GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,898 EUR
  • -0,06
  • -0,58%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JC19 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620231984 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,898 ( n.a. ) Eröffnung 9,90 Hoch / Tief (heute) 9,90 / 9,90 Fondsvolumen 95,89 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,898 ( n.a. ) Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,11 / 9,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +1,02%
Benchmark
  • GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (...
loading

Alle Kurse zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,55 USD -0,03 -0,28% 19.01. 08:00:00 10,550 / 10,550
KAG (EUR) 9,90 EUR -0,06 -0,58% 19.01. 08:00:00 9,898 / 9,898

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% +0,57% +3,23% +34,53% +32,46% n.a.
relativer Return +0,05% +0,14% -1,24% -3,71% -2,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,05% -0,10% -0,10% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +5,56% +10,67% +18,72% -6,01% +3,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,62 -0,29 -0,50 -0,46 n.a.
Excess Return +0,97% -4,33% -2,84% -6,70% -7,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,86% 3,03% 3,14% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,28% -3,69% -4,32% -4,32% -5,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +1,33% +1,47% +1,47% n.a.
1-Monats-Tief +1,25% -2,41% -2,41% -2,41% -2,41% n.a.
Höchstkurs 10,58 10,84 10,94 10,94 10,94 n.a.
Tiefstkurs 10,42 10,42 10,42 10,42 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,51 10,59 10,71 10,65 10,61 n.a.

Fondsstrategie zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
5,30% GNMA II TBA 30 YR 4
4,89% GS US LIQD RES FD X ACC
2,32% US TREASURY N/B
1,57% US TREASURY N/B
1,52% FNMA TBA 30 YR 3
1,44% US TREASURY N/B
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings