GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (...

Fonds
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  • 9,806 EUR
  • +0,04
  • +0,44%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JC19 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620231984 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,806 ( n.a. ) Eröffnung 9,81 Hoch / Tief (heute) 9,81 / 9,81 Fondsvolumen 95,89 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,806 ( n.a. ) Vortag 9,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,09 / 9,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / +0,13%
Benchmark
  • GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (...
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Alle Kurse zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,55 USD -0,01 -0,09% 29.03. 08:00:00 10,550 / 10,550
KAG (EUR) 9,81 EUR +0,04 +0,44% 29.03. 08:00:00 9,806 / 9,806

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% -2,50% +3,47% +32,79% +34,72% n.a.
relativer Return -0,22% -0,22% -0,83% -3,96% -3,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -0,07% -0,07% -0,11% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,01% +5,56% +10,67% +18,72% -6,01% +3,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,52 -0,37 -0,48 -0,48 n.a.
Excess Return -1,90% -3,61% -3,64% -6,59% -8,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,61% 3,19% 3,19% 3,09% n.a.
max. Verlust -1,42% -1,58% -4,32% -4,32% -5,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,68% +1,50% +1,50% +1,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -2,42% -2,42% -2,66% n.a.
Höchstkurs 10,59 10,62 10,94 10,94 10,94 n.a.
Tiefstkurs 10,44 10,44 10,42 10,42 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,51 10,53 10,69 10,66 10,62 n.a.

Fondsprospekte zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
5,30% GNMA II TBA 30 YR 4
4,89% GS US LIQD RES FD X ACC
2,32% US TREASURY N/B
1,57% US TREASURY N/B
1,52% FNMA TBA 30 YR 3
1,44% US TREASURY N/B
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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