GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (...

Fonds
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  • 9,977 EUR
  • -0,03
  • -0,31%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JC19 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620231984 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,977 ( n.a. ) Eröffnung 9,98 Hoch / Tief (heute) 9,98 / 9,98 Fondsvolumen 95,89 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,977 ( n.a. ) Vortag 10,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,10 / 9,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +0,69%
Benchmark
  • GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (...
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Alle Kurse zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,56 USD 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 10,560 / 10,560
KAG (EUR) 9,98 EUR -0,03 -0,31% 23.02. 08:00:00 9,977 / 9,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +0,16% +4,87% +36,17% +36,87% n.a.
relativer Return +0,37% -0,32% -0,50% -3,47% -2,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,11% -0,04% -0,10% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +5,56% +10,67% +18,72% -6,01% +3,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,47 -0,32 -0,46 -0,49 n.a.
Excess Return -1,43% -3,24% -3,11% -6,23% -8,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,52% 3,10% 3,16% 3,07% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,04% -4,32% -4,32% -5,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,57% +1,32% +1,32% +1,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -0,47% -2,87% -2,87% -2,87% n.a.
Höchstkurs 10,59 10,59 10,94 10,94 10,94 n.a.
Tiefstkurs 10,50 10,42 10,42 10,42 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,54 10,52 10,70 10,65 10,62 n.a.

Fondsprospekte zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
5,30% GNMA II TBA 30 YR 4
4,89% GS US LIQD RES FD X ACC
2,32% US TREASURY N/B
1,57% US TREASURY N/B
1,52% FNMA TBA 30 YR 3
1,44% US TREASURY N/B
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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