GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (...

Fonds
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  • 9,849 EUR
  • -0,09
  • -0,95%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JC19 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620231984 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,849 ( n.a. ) Eröffnung 9,85 Hoch / Tief (heute) 9,85 / 9,85 Fondsvolumen 95,89 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,849 ( n.a. ) Vortag 9,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,98 / 9,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -0,32%
Benchmark
  • GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (...
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Kurse

Alle Kurse zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,50 USD -0,03 -0,28% 01.12. 08:00:00 10,500 / 10,500
KAG (EUR) 9,85 EUR -0,09 -0,95% 01.12. 08:00:00 9,849 / 9,849

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,53% -1,18% +32,62% +37,84% n.a.
relativer Return +0,35% +0,51% -2,23% -4,88% -3,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% +0,17% -0,19% -0,14% -0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,13% +10,50% +18,72% -6,01% +3,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -1,40% -1,36% -2,67% -2,72% n.a.
Excess Return -0,37% -4,75% -4,22% -8,35% -8,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 3,27% 3,17% 3,10% 3,03% n.a.
max. Verlust -2,60% -3,59% -3,87% -3,87% -5,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,60% +0,25% +1,50% +1,50% +1,50% n.a.
1-Monats-Tief -2,60% -2,60% -2,60% -2,60% -2,60% n.a.
Höchstkurs 10,78 10,90 10,94 10,94 10,94 n.a.
Tiefstkurs 10,50 10,50 10,45 10,38 10,20 n.a.
Durchschnittspreis 10,62 10,77 10,71 10,65 10,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren.

Fondsziel zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Auflagedatum 05.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Anteil Wertpapiername
5,30% GNMA II TBA 30 YR 4
4,89% GS US LIQD RES FD X ACC
2,32% US TREASURY N/B
1,57% US TREASURY N/B
1,52% FNMA TBA 30 YR 3
1,44% US TREASURY N/B
Stand: 31.03.2016

Ratings zu GS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE (MONTHLY)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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