GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

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  • 9,791 EUR
  • +0,14
  • +1,49%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 777467 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0154845191 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,791 ( n.a. ) Eröffnung 9,79 Hoch / Tief (heute) 9,79 / 9,79 Fondsvolumen 374,73 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 9,791 ( n.a. ) Vortag 9,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,87 / 9,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +2,06%
Benchmark
  • GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,40 USD +0,02 +0,19% 08.12. 08:00:00 10,400 / 10,400
KAG (EUR) 9,79 EUR +0,14 +1,49% 08.12. 08:00:00 9,791 / 9,791

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +2,68% +3,12% +39,97% +43,15% +91,32%
relativer Return +0,92% +2,50% -0,18% +0,77% +1,72% +1,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,83% -0,01% +0,02% +0,03% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,84% +13,41% +20,01% -5,27% +2,92% +8,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,92% -0,09% +0,84% -0,74% -1,07% -2,40%
Excess Return +1,89% -0,22% +2,03% -2,01% -2,71% -7,95%

Risiko-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 2,49% 2,06% 2,41% 2,53% 3,31%
max. Verlust -2,08% -2,26% -2,26% -2,26% -4,12% -6,64%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 80,56% 76,67% 72,50%
1-Monats-Hoch -1,89% +0,19% +0,88% +1,26% +1,89% +3,76%
1-Monats-Tief -1,89% -1,89% -1,89% -1,89% -1,89% -2,56%
Höchstkurs 10,58 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60
Tiefstkurs 10,36 10,36 10,15 9,98 9,98 9,18
Durchschnittspreis 10,43 10,52 10,41 10,37 10,33 10,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

Für Anleger, die mit amerikanischen MBS und ABS hohe Gesamterträge anstreben. Amerikanische Mortgage Backed Securities sind ein wichtiges Rentenmarktsegment, dessen Risikoeigenschaften sich aber von denen anderer Anleihen unterscheiden. Für Investoren, die diversifiziert in Renten investieren möchten, sind amerikanische MBS daher ein wichtiger Portfoliobestandteil. Das Portfolio wird von einem erfahrenen MBS-Team gemanagt. Das Portfolio investiert nur in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating von mindestens AA.

Fondsziel zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

Auflagedatum 30.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US MBS Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

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Top Holdings zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

Anteil Wertpapiername
9,30% United States Treasury Bill 0% 12.01.2017
9,22% GS Liq.Res.USD X Dis
9,07% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
1,63% G2SF MA3664
1,59% FNCL AL6619
1,21% Ginnie Mae II Pool 4% 20.10.2045
1,15% G2SF MA1376
1,14% MORGAN STANLEY BANK A5 2015-C25 3.635% 15 OCT 2048
0,94% UTAH STATE BOARD OF REGEN A 2016-1 FRN 25 SEP 2056
0,92% Ginnie Mae II Pool 4% 20.04.2046
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS US MORTGAGE BACK SECURITIES I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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