GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECU...

Fonds
9,344 EUR -0,06 -0,67% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 777467 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0154845191 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,344 ( n.a. ) Eröffnung 9,34 Hoch / Tief (heute) 9,34 / 9,34 Fondsvolumen 464,31 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 9,344 ( n.a. ) Vortag 9,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,70 / 8,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +1,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,21 USD -0,01 -0,10% 25.04. 08:00:00 10,210 / 10,210
KAG (EUR) 9,34 EUR -0,06 -0,67% 25.04. 08:00:00 9,344 / 9,344

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -0,18% +4,72% +38,35% +37,64% +93,73%
relativer Return -0,15% -0,73% -0,13% -0,36% +0,43% +0,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,24% -0,01% -0,01% +0,01% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,96% +6,20% +13,41% +20,01% -5,27% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -0,18 +0,08 -0,12 -0,26 -0,16
Excess Return -0,70% -0,96% +0,60% -1,42% -3,88% -7,92%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,97% 2,45% 2,42% 2,63% 3,34%
max. Verlust -0,29% -1,47% -2,91% -2,91% -4,12% -6,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% 70,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +0,89% +0,98% +1,28% +5,20%
1-Monats-Tief +0,89% -0,20% -1,70% -1,70% -2,13% -3,99%
Höchstkurs 10,25 10,25 10,60 10,60 10,60 10,60
Tiefstkurs 10,13 10,03 10,01 10,01 9,98 9,18
Durchschnittspreis 10,18 10,13 10,35 10,37 10,33 10,16

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in US-amerikanische hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren.Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann unter gewissen Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Antrag täglich zurückgegeben werden.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 30.09.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US MBS Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS

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Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
12,99% FNCL 4.00 03/17 TBA
9,43% GS Liq.Res.USD X Dis
5,58% Ginnie Mae II Pool 4% 20.04.2046
4,29% FNCL MA2772
2,87% G2SF MA4005
2,80% FNCL BE7500
2,27% G2SF MA4128
2,16% Ginnie Mae II Pool 4% 20.01.2046
1,96% FNCL BC1171
1,73% Ginnie Mae II Pool 4% 20.09.2046
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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