GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORT...

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  • 10,350 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7E4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842325994 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 10,350 ( n.a. ) Eröffnung 10,35 Hoch / Tief (heute) 10,35 / 10,35 Fondsvolumen 371,22 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,350 ( n.a. ) Vortag 10,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,60 / 10,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +0,29%
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Alle Kurse zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,35 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 10,350 / 10,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% -1,99% +0,29% +5,83% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,49% +0,59% +4,70% -2,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -1,46% -0,98% -2,88% n.a. n.a.
Excess Return +0,22% -3,44% -2,33% -7,63% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 2,36% 2,04% 2,39% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -2,55% -2,55% -2,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,99% +0,19% +0,97% +1,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,99% -1,99% -1,99% -1,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,56 10,60 10,60 10,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,33 10,33 10,30 9,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,41 10,52 10,48 10,28 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

Für Anleger, die mit amerikanischen MBS und ABS hohe Gesamterträge anstreben. Amerikanische Mortgage Backed Securities sind ein wichtiges Rentenmarktsegment, dessen Risikoeigenschaften sich aber von denen anderer Anleihen unterscheiden. Für Investoren, die diversifiziert in Renten investieren möchten, sind amerikanische MBS daher ein wichtiger Portfoliobestandteil. Das Portfolio wird von einem erfahrenen MBS-Team gemanagt. Das Portfolio investiert nur in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating von mindestens AA.

Fondsziel zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

Auflagedatum 19.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US MBS Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

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Top Holdings zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

Anteil Wertpapiername
15,00% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
8,41% GS Liq.Res.USD X Dis
5,57% Ginnie Mae II Pool 4% 20.10.2045
2,55% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,35% G2SF MA3664
1,68% G2SF MA1376
1,33% Ginnie Mae II Pool 4% 20.04.2046
1,27% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,08% Ginnie Mae II Pool 4% 20.09.2045
1,00% Ginnie Mae II Pool 4% 20.08.2045
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO - E (ACC) (EUR HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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