GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

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  • 123,689 EUR
  • +0,54
  • +0,44%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J50Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0820775533 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 123,689 ( n.a. ) Eröffnung 123,69 Hoch / Tief (heute) 123,69 / 123,69 Fondsvolumen 517,21 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 123,689 ( n.a. ) Vortag 123,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,08 / 102,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,27% / +4,97%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 132,58 USD +0,14 +0,11% 06.12. 08:00:00 132,580 / 132,580
KAG (EUR) 123,69 EUR +0,54 +0,44% 06.12. 08:00:00 123,689 / 123,689

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,27% +3,62% +6,44% +48,14% n.a. n.a.
relativer Return -1,96% -1,28% -3,14% -10,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -0,43% -0,27% -0,30% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,24% +13,59% +19,92% +7,79% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% +0,51% +1,50% +2,84% n.a. n.a.
Excess Return +4,79% +3,17% +9,13% +19,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 3,56% 5,71% 6,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -1,72% -8,42% -9,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +2,71% +3,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,78% -3,85% -3,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 132,44 132,54 132,54 132,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,33 130,26 115,87 112,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 131,69 131,44 126,81 123,61 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Auflagedatum 02.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Anteil Wertpapiername
4,25% GS Liq.Res.USD X Dis
2,18% HD Supply Inc 7,5% 15.07.2020
2,13% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,94% DR Horton Inc
1,94% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,69% CalAtlantic Group Inc 6,625% 01.05.2020
1,64% Toll Brothers Finance Corp 5,875% 15.02.2022
1,55% PulteGroup Inc
1,43% Toll Brothers Inc
1,41% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - BASE (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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