GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

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  • 107,568 EUR
  • +0,47
  • +0,44%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCWX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0889235452 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 107,568 ( n.a. ) Eröffnung 107,57 Hoch / Tief (heute) 107,57 / 107,57 Fondsvolumen 517,21 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 107,568 ( n.a. ) Vortag 107,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,74 / 90,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,37% / +3,77%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,30 USD +0,12 +0,10% 06.12. 08:00:00 115,300 / 115,300
KAG (EUR) 107,57 EUR +0,47 +0,44% 06.12. 08:00:00 107,568 / 107,568

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,37% +4,03% +5,22% +49,67% n.a. n.a.
relativer Return -1,86% -0,89% -4,25% -9,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,86% -0,30% -0,36% -0,28% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,24% +14,48% +21,24% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% +0,49% +1,69% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,59% +3,10% +10,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,57% 5,78% 6,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,43% -8,72% -9,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +1,29% +2,57% +3,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,29% -0,64% -4,00% -4,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,39 115,73 115,73 115,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,54 113,45 102,42 102,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,70 114,64 111,36 110,54 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Auflagedatum 12.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Anteil Wertpapiername
4,25% GS Liq.Res.USD X Dis
2,18% HD Supply Inc 7,5% 15.07.2020
2,13% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,94% DR Horton Inc
1,94% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,69% CalAtlantic Group Inc 6,625% 01.05.2020
1,64% Toll Brothers Finance Corp 5,875% 15.02.2022
1,55% PulteGroup Inc
1,43% Toll Brothers Inc
1,41% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (M-DIST)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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