GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

Fonds
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  • 113,995 EUR
  • -0,33
  • -0,29%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J9KT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0846206455 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 113,995 ( n.a. ) Eröffnung 114,00 Hoch / Tief (heute) 114,00 / 114,00 Fondsvolumen 479,51 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 113,995 ( n.a. ) Vortag 114,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,70 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +13,86%
Benchmark
  • GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,51 USD +0,01 +0,01% 19.01. 08:00:00 121,510 / 121,510
KAG (EUR) 114,00 EUR -0,33 -0,29% 19.01. 08:00:00 113,995 / 113,995

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% +5,60% +16,36% +51,81% n.a. n.a.
relativer Return -0,08% -3,32% -7,55% -8,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -1,12% -0,65% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +11,62% +14,83% +21,24% +9,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 +0,85 +0,54 +0,61 n.a. n.a.
Excess Return +13,81% +10,34% +10,68% +18,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 3,89% 5,05% 6,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -1,03% -3,10% -9,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +1,77% +5,66% +5,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -1,07% -4,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,51 121,51 121,51 121,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,56 117,87 107,58 107,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,12 120,00 116,98 116,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Auflagedatum 01.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Anteil Wertpapiername
4,65% GS Liq.Res.USD X Dis
2,23% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,97% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,93% DR Horton Inc
1,58% PulteGroup Inc
1,54% Toll Brothers Inc
1,47% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
1,40% Gibraltar Industries Inc 6,25% 01.02.2021
1,38% William Lyon Homes Inc 5,75% 15.04.2019
1,35% Toll Brothers Finance Corp 4,375% 15.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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