GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

Fonds
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  • 114,068 EUR
  • +2,26
  • +2,02%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J9KT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0846206455 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 114,068 ( n.a. ) Eröffnung 114,07 Hoch / Tief (heute) 114,07 / 114,07 Fondsvolumen 522,16 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 114,068 ( n.a. ) Vortag 111,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,07 / 94,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,79% / +3,89%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 121,16 USD +0,86 +0,71% 08.12. 08:00:00 121,160 / 121,160
KAG (EUR) 114,07 EUR +2,26 +2,02% 08.12. 08:00:00 114,068 / 114,068

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,79% +7,39% +5,95% +51,86% n.a. n.a.
relativer Return -2,06% -2,07% -6,40% -10,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,06% -0,69% -0,55% -0,30% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,56% +14,47% +21,24% +9,00% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,44% +1,60% +3,14% n.a. n.a.
Excess Return +3,82% +2,77% +9,87% +22,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,95% 5,95% 6,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -1,76% -8,36% -9,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,97% +2,97% +3,57% +3,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,97% -0,89% -3,94% -3,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,16 121,16 121,16 121,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,96 117,87 107,58 107,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,44 119,21 116,35 115,97 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Auflagedatum 01.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Anteil Wertpapiername
4,25% GS Liq.Res.USD X Dis
2,18% HD Supply Inc 7,5% 15.07.2020
2,13% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,94% DR Horton Inc
1,94% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,69% CalAtlantic Group Inc 6,625% 01.05.2020
1,64% Toll Brothers Finance Corp 5,875% 15.02.2022
1,55% PulteGroup Inc
1,43% Toll Brothers Inc
1,41% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - I (MONTHLY II)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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