GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

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  • 107,447 EUR
  • +0,47
  • +0,44%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCWY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0889235619 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 107,447 ( n.a. ) Eröffnung 107,45 Hoch / Tief (heute) 107,45 / 107,45 Fondsvolumen 517,21 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 107,447 ( n.a. ) Vortag 106,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,63 / 90,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,33% / +3,57%
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Kurse

Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,17 USD +0,12 +0,10% 06.12. 08:00:00 115,170 / 115,170
KAG (EUR) 107,45 EUR +0,47 +0,44% 06.12. 08:00:00 107,447 / 107,447

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,33% +3,81% +5,01% +48,29% n.a. n.a.
relativer Return -1,90% -1,09% -4,44% -10,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,90% -0,37% -0,38% -0,30% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,03% +14,09% +20,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% +0,40% +1,51% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,39% +2,49% +9,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,56% 5,76% 6,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,60% -8,73% -10,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +2,57% +3,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,26% -0,72% -4,00% -4,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,23 115,72 115,72 115,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,41 113,33 102,39 102,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,56 114,55 111,32 110,51 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Auflagedatum 12.02.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 USD (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Anteil Wertpapiername
4,25% GS Liq.Res.USD X Dis
2,18% HD Supply Inc 7,5% 15.07.2020
2,13% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,94% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,94% DR Horton Inc
1,69% CalAtlantic Group Inc 6,625% 01.05.2020
1,64% Toll Brothers Finance Corp 5,875% 15.02.2022
1,55% PulteGroup Inc
1,43% Toll Brothers Inc
1,41% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - P USD MDIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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