GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO...

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  • 124,390 USD
  • +0,13
  • +0,10%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9H7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0858296535 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 124,390 ( n.a. ) Eröffnung 124,39 Hoch / Tief (heute) 124,39 / 124,39 Fondsvolumen 517,21 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 124,390 ( n.a. ) Vortag 124,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,39 / 108,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,33% / +7,77%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,05 EUR +0,51 +0,44% 06.12. 08:00:00 116,048 / 116,048
KAG (USD) 124,39 USD +0,13 +0,10% 06.12. 08:00:00 124,390 / 124,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,33% +3,83% +7,29% +51,73% n.a. n.a.
relativer Return -1,89% -1,08% -2,37% -8,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,89% -0,36% -0,20% -0,24% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,04% +14,50% +20,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% +0,79% +1,96% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,63% +4,91% +11,97% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 3,56% 5,70% 6,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -1,59% -8,27% -9,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +2,78% +3,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,26% -0,71% -3,79% -3,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,26 124,26 124,26 124,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,21 122,13 108,02 108,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,51 123,19 118,52 117,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: - Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, - Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). - Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Fondsziel zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Auflagedatum 03.12.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,10 USD (07.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Anteil Wertpapiername
4,25% GS Liq.Res.USD X Dis
2,18% HD Supply Inc 7,5% 15.07.2020
2,13% Brookfield Residential Properties Inc 6,5% 15.12.2020
1,94% Lennar Corp 4,75% 15.11.2022
1,94% DR Horton Inc
1,69% CalAtlantic Group Inc 6,625% 01.05.2020
1,64% Toll Brothers Finance Corp 5,875% 15.02.2022
1,55% PulteGroup Inc
1,43% Toll Brothers Inc
1,41% RESIDENTIAL ACCREDIT 1A3A 2006-QO8 FRN 25 OCT 2046
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - R (DIST)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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