GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

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  • 10,721 EUR
  • -0,18
  • -1,68%
  • 29.11.2016, 08:00:00
WKN: A1C3EK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B3CCJB88 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Guiness Asset Management LTD
Brief 10,721 ( n.a. ) Eröffnung 10,72 Hoch / Tief (heute) 10,72 / 10,72 Fondsvolumen 282,88 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,721 ( n.a. ) Vortag 10,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,23 / 7,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / +4,70%
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  • GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,72 EUR -0,18 -1,68% 29.11. 08:00:00 10,721 / 10,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% +5,66% +4,70% -11,90% +9,72% n.a.
relativer Return -2,54% -0,30% -1,36% -18,33% -16,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,54% -0,10% -0,11% -0,56% -0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,14% -19,51% -8,06% +18,70% +1,18% -11,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -0,34% -0,77% -0,21% -0,35% n.a.
Excess Return +4,65% -9,82% -20,06% -4,99% -7,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,10% 20,85% 29,18% 25,90% 22,74% n.a.
max. Verlust -5,01% -7,16% -29,57% -50,98% -50,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,66% +4,66% +11,64% +15,80% +15,80% n.a.
1-Monats-Tief +4,66% -0,32% -11,03% -11,20% -11,20% n.a.
Höchstkurs 11,23 11,23 11,23 14,87 14,87 n.a.
Tiefstkurs 9,99 9,56 7,29 7,29 7,29 n.a.
Durchschnittspreis 10,63 10,32 9,56 11,29 11,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

Der Fonds investiert in Aktien einer Reihe von Unternehmen der Energiebranche. Dazu zählen Unternehmen, die in der Exploration, in der Produktion und in der Verteilung von Erdöl, Erdgas und anderen Energieträgern tätig sind.

Fondsziel zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren.

Fondsprospekte zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

Auflagedatum 02.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (08.03.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Guinness,Will Riley,Jonathan Waghorn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

Anteil Wertpapiername
3,91% Valero Energy Corp
3,83% Suncor Energy Inc
3,71% OMV AG
3,68% ConocoPhillips
3,67% Chevron Corp
3,62% BP PLC
3,61% Eni SpA
3,57% Statoil ASA
3,56% Royal Dutch Shell PLC
3,55% TOTAL SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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