GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

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  • 9,660 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 260646 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000712625 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,66 Hoch / Tief (heute) 9,66 / 9,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,19 / 8,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,17% / +11,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 9,66 EUR -0,01 -0,10% 24.03. 08:00:00 9,660 / 10,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,17% -2,52% +11,29% +43,64% +73,60% +56,00%
relativer Return -1,42% -3,37% -8,86% -15,98% -23,40% -37,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -1,14% -0,77% -0,48% -0,44% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,03% +6,99% +8,57% +26,76% +20,55% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,05 +0,59 +0,55 +0,53 -0,02
Excess Return +9,17% -1,72% +35,48% +44,01% +56,03% -6,89%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,61% 13,10% 13,42% 17,14% 15,77% 22,86%
max. Verlust -5,22% -5,50% -7,52% -20,97% -20,97% -49,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,17% +4,13% +6,26% +6,26% +6,26% +10,16%
1-Monats-Tief -4,17% -4,17% -4,17% -10,00% -10,00% -15,58%
Höchstkurs 10,16 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19
Tiefstkurs 9,63 9,57 8,51 6,86 5,69 3,50
Durchschnittspreis 9,92 9,88 9,40 8,90 7,94 6,59

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% Franklin Resources Inc
4,20% Occidental Petroleum Corp
2,87% Level 3 Communications Inc
2,43% Mosaic Co/The
2,33% NVIDIA Corp
2,32% Motorola Solutions Inc
2,17% Stericycle Inc
2,10% Alaska Air Group Inc
2,02% Illumina Inc
1,99% Regeneron Pharmaceuticals Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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