GUTMANN US PORTFOLIO

Fonds
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  • 9,770 EUR
  • -0,02
  • -0,20%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 260646 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000712625 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,77 Hoch / Tief (heute) 9,77 / 9,77 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,06 / 7,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +15,06%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,77 EUR -0,02 -0,20% 16.01. 08:00:00 9,770 / 10,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% +6,59% +15,06% +42,85% +82,11% +54,69%
relativer Return -0,67% -4,14% -9,32% -14,53% -22,08% -35,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -1,40% -0,81% -0,44% -0,41% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,91% +6,99% +8,57% +26,76% +20,55% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% +0,66% +2,01% +3,63% +4,10% -0,36%
Excess Return +15,01% +12,35% +34,69% +59,30% +64,54% -8,20%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,11% 15,11% 15,82% 17,24% 15,76% 22,90%
max. Verlust -3,18% -6,14% -11,52% -20,97% -20,97% -49,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,71% +4,48% +9,47% +10,27% +10,27% +13,93%
1-Monats-Tief -1,71% -1,71% -5,26% -6,53% -6,53% -20,30%
Höchstkurs 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06
Tiefstkurs 9,73 8,86 7,68 6,84 5,61 3,50
Durchschnittspreis 9,92 9,62 9,11 8,72 7,78 6,52

Fondsstrategie zu GUTMANN US PORTFOLIO

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird schwer-punktmäßig in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitali-sierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Für das Gutmann US-Portfolio dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine unterge-ordnete Rolle. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für das Gutmann US-Portfolio grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwer-punktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist.

Fondsziel zu GUTMANN US PORTFOLIO

Das Gutmann US-Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GUTMANN US PORTFOLIO

Auflagedatum 07.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US PORTFOLIO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GUTMANN US PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
5,23% Motorola Solutions Inc
4,14% Franklin Resources Inc
3,88% Mead Johnson Nutrition Co
2,71% Moody's Corp
2,38% Mosaic Co/The
2,33% Endo International PLC
2,23% Sysco Corp
2,13% Leucadia National Corp
2,02% Stericycle Inc
2,01% Regeneron Pharmaceuticals Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GUTMANN US PORTFOLIO

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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