GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Fonds
9,790 EUR +0,05 +0,51% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 260646 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000712625 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Gutmann KAG
Brief 10,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,79 Hoch / Tief (heute) 9,79 / 9,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,19 / 8,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +11,62%
Benchmark
GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC
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KAG (EUR) 9,79 EUR +0,05 +0,51% 26.04. 08:00:00 9,790 / 10,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% -0,31% +11,39% +43,74% +76,53% +55,71%
relativer Return -0,43% -2,38% -7,85% -16,39% -22,85% -37,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,80% -0,68% -0,50% -0,43% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +6,99% +8,57% +26,76% +20,55% +8,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,06 +0,60 +0,55 +0,56 -0,02
Excess Return +9,27% -2,24% +35,58% +44,20% +58,96% -7,18%

Risiko-Kennzahlen zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,32% 11,13% 13,21% 17,03% 15,73% 22,86%
max. Verlust -2,01% -5,89% -7,52% -20,97% -20,97% -49,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 70,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,56% +2,65% +7,88% +7,88% +7,88% +9,05%
1-Monats-Tief +1,56% -3,78% -3,78% -14,45% -14,45% -16,01%
Höchstkurs 9,94 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19
Tiefstkurs 9,59 9,57 8,51 7,08 5,69 3,50
Durchschnittspreis 9,80 9,86 9,48 8,98 8,01 6,61

Fondsstrategie zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Das Gutmann US-Portfolio investiert überwiegend in US-amerikanische Aktien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines quantitativen Auswahlverfahrens. Dabei wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über USD 5 Milliarden veranlagt. Daneben dürfen für das Gutmann US-Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Managementstil beruht auf einer taktischen Asset Allocation mit häufigen Portfolioanpassungen.

Fondsprospekte zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gutmann Kapitalanlage AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,51% Franklin Resources Inc
3,38% Occidental Petroleum Corp
3,29% Motorola Solutions Inc
2,47% NVIDIA Corp
2,37% Intuit Inc
2,20% Moody's Corp
2,12% Regeneron Pharmaceuticals Inc
2,11% Apple Inc
2,09% Alaska Air Group Inc
1,98% Alphabet Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GUTMANN US -PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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