Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.11.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INVESCOMI S&P500 ESG ETF REGISTERED SHARES USD ACC.O.N. | 17,54 % |
SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UE REGISTERED ACC.SHS EUR O.N. | 16,90 % |
AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG NAMENS-ANTEILE C CAP.EUR | 16,52 % |
UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SHS A USD ACC. ON | 14,46 % |
AMUNDI-A.STOXX EUR.600ESGII UE INHABER-ANTEILE DIST | 10,17 % |
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF | 8,26 % |
AMU.ETF-AMU.S&P 500 ESG ETF BEAR.SHS USD ACC. ON | 7,25 % |
0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/24 | 6,73 % |
Summe: | 97,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Mit dem aktiv verwalteten GWP-Fonds investieren Sie mit zeitlich wechselnden Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Investitionsschwerpunkt wird wöchentlich neu allokiert, wobei der Markt mit der schwächeren Wertentwicklung von Aktien und Währung untergewichtet wird. Die Wertentwicklung dieses Portfolios aus europäischen und amerikanischen Aktien (Basis-Investment) wird wöchentlich mit der Wertentwicklung eines Anleihenportfolios aus deutschen Staatsanleihen (Kurz- und Langläufer) verglichen (Austausch-Investment). Entwickelt sich das Basis- Investment der Aktien schwächer als das Austausch-Investment der Anleihen (Gesamtmarktrisiko der Aktienmärkte), führt dies systematisch zu einer Kurssicherung der Aktien über Futures-Kontrakte und zu einer Verlagerung der Fondsportfoliochancen und -risiken auf die deutscher Staatsanleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 121,604 EUR +0,226 EUR · +0,19 % heute, 08:28:49 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 122,630 EUR +0,030 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 123,959 EUR +4,821 EUR · +4,05 % gestern, 12:52:02 · 5 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 121,647 EUR +0,061 EUR · +0,05 % heute, 15:15:35 · 0 Stk. |