H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

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  • 106,170 EUR
  • -0,14
  • -0,13%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: HAFX39 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0969846772 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 106,170 ( n.a. ) Eröffnung 106,17 Hoch / Tief (heute) 106,17 / 106,17 Fondsvolumen 18,33 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 106,170 ( n.a. ) Vortag 106,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,04 / 97,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +3,96%
Benchmark
  • H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I
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KAG (EUR) 106,17 EUR -0,14 -0,13% 23.01. 08:00:00 106,170 / 106,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +1,98% +6,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,24% -4,68% -13,15% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -1,59% -1,17% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +0,57% +0,03% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,32 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,99% -6,86% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 5,15% 6,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,81% -2,28% -4,49% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +3,16% +3,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,81% -0,87% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,04 107,04 107,04 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,17 101,78 97,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,67 104,69 102,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

Ziel des Fonds H & A Asset Allocation Fonds ist es, durch eine aktive und regelgebundene Steuerung der Anlageklassen einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren. Zu diesem Zweck darf der Fonds sowohl zu 100% in Aktien ETF's als auch zu 100% in Renten ETF's investieren. Innerhalb dieser Anlageklassen soll über die Regionenallokation im Aktienbereich und über die Durationssteuerung im Rentenbereich eine Wertsteigerung generiert werden. Sonderthemen wie z.B. Branchen (ETF's) und Hochverzinsliche Renten (ETF's) können beigemischt werden. Für den Fonds werden ausschließlich Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist.

Fondsziel zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

Ziel des Fonds H & A Asset Allocation Fonds ist es, durch eine aktive und regelgebundene Steuerung der Anlageklassen einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren.

Fondsprospekte zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

Auflagedatum 04.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,84 EUR (24.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.01.2017

Top Holdings zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

Anteil Wertpapiername
18,46% SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.
14,23% iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.
12,40% iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
11,66% UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Europe Inhaber-Anteile A o.N.
10,10% iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN
9,70% iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.
9,63% iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.
3,50% UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E. Inhaber-Ant.A Acc. EUR o.N.
2,53% iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.
2,46% iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
Stand: 11.01.2017

Ratings zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS C I

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