H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Fonds
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  • 235,970 EUR
  • +1,65
  • +0,70%
  • 05.12.2016, 19:45:55
WKN: HAFX3P Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0395356370 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 238,970 ( 220 Stk. ) Kaufen Eröffnung 232,70 Hoch / Tief (heute) 236,89 / 232,70 Fondsvolumen 14,77 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 234,300 ( 220 Stk. ) Verkaufen Vortag 234,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 241,68 / 199,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -4,30%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 232,59 EUR -4,35 -1,84% 02.12. 10:00:53 235,970 / 238,880
KAG (EUR) 235,05 EUR -1,09 -0,46% 05.12. 08:00:00 235,050 / 246,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +1,27% -3,86% +10,84% +54,65% n.a.
relativer Return -6,46% -2,38% -6,30% -23,36% -25,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,46% -0,80% -0,54% -0,74% -0,48% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,67% +8,10% +2,62% +15,10% +23,72% -13,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% +0,12% +0,15% +1,13% +2,26% n.a.
Excess Return -3,90% +2,40% +2,68% +18,53% +37,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,09% 12,07% 19,49% 17,51% 16,39% n.a.
max. Verlust -1,72% -3,73% -18,97% -25,63% -25,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,36% +6,11% +10,16% +10,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,17% -6,13% -10,59% -10,59% n.a.
Höchstkurs 238,50 241,31 246,01 268,04 268,04 n.a.
Tiefstkurs 232,32 231,00 199,34 195,12 145,09 n.a.
Durchschnittspreis 235,97 236,71 226,86 227,58 208,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Diese Aktien sollen überwiegend von Emittenten, welche in Europa ansässig sind, begeben werden, auf frei konvertierbare Währungen lauten, und an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist amtlich notiert oder gehandelt werden beziehungsweise im Rahmen einer Neuemission an den jeweiligen Börsen die Börsennotierung beantragt haben. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, welche neben dem Aktienmarktrisiko auch ein Fremdwährungsrisiko beinhalten können. Das Teilfondsvermögen kann daneben auch in Index- und Discountzertifikate in- und ausländischer Emittenten, die an Börsen oder/und auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, investiert werden.

Fondsziel zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien von Gesellschaften, bei denen ein oder mehrere Eigentümer bedeutende Aktienpakete halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Fondsprospekte zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 08.08.2016

Top Holdings zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Anteil Wertpapiername
7,40% Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
6,45% Kering S.A. Actions Port. EO 4
6,26% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
5,54% Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.
5,28% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
5,16% Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
4,55% EUR Bankguthaben
3,89% Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
3,85% Glencore PLC Registered Shares DL -,01
3,81% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.
Stand: 08.08.2016

Ratings zu H & A LUX UNTERNEHMERFONDS I A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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