H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -...

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  • 1.890,190 EUR
  • +8,61
  • +0,46%
  • 11.01.2017, 08:00:00
WKN: 964917 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0010404585 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.946,900 ( n.a. ) Eröffnung 1.890,19 Hoch / Tief (heute) 1.890,19 / 1.890,19 Fondsvolumen 404,55 Mio. EUR (Stand: 11.01.2017)
Geld 1.885,470 ( n.a. ) Vortag 1.881,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.890,19 / 1.697,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +7,10%
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Alle Kurse zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

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KAG (EUR) 1.890,19 EUR +8,61 +0,46% 11.01. 08:00:00 1.885,470 / 1.946,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +0,61% +7,10% +14,54% +39,69% +49,17%
relativer Return -0,85% -1,90% -0,82% -14,66% -0,26% -19,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,64% -0,07% -0,44% -0,00% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% +4,57% +4,37% +4,48% +11,17% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% +0,93% +1,16% +2,81% +4,14% -2,03%
Excess Return +7,05% +5,36% +6,38% +15,11% +22,12% -13,72%

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,98% 5,04% 5,52% 5,35% 6,77%
max. Verlust -0,07% -0,68% -3,82% -9,29% -9,29% -27,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +1,74% +2,74% +4,03% +4,03%
1-Monats-Tief +0,70% -0,14% -3,22% -3,22% -3,22% -4,96%
Höchstkurs 1.890,19 1.890,19 1.890,19 1.890,19 1.890,19 1.890,19
Tiefstkurs 1.868,19 1.865,98 1.697,43 1.619,49 1.353,09 1.011,59
Durchschnittspreis 1.878,55 1.874,47 1.820,36 1.770,20 1.662,87 1.481,16

Fondsstrategie zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel - und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen mit einem Investment Grade-Rating von mindestens BBB - (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) beziehungsweise einer vergleichbaren Bonität investiert sein. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen.

Fondsziel zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Auflagedatum 29.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Anteil Wertpapiername
2,39% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
2,11% AXA SA 3,75% 01.01.2017
1,97% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,91% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
1,74% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
1,64% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
1,60% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,58% Priceline Group Inc/The 1% 15.03.2018
1,57% Toray Industries Inc 0% 31.08.2021
1,57% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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