H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -...

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  • 1.870,840 EUR
  • -0,48
  • -0,03%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: 964917 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0010404585 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.926,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.870,84 Hoch / Tief (heute) 1.870,84 / 1.870,84 Fondsvolumen 394,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.866,160 ( n.a. ) Vortag 1.871,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.878,79 / 1.697,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +3,28%
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Alle Kurse zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

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KAG (EUR) 1.870,84 EUR -0,48 -0,03% 30.11. 08:00:00 1.866,160 / 1.926,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +0,35% +3,28% +14,70% +41,88% +50,52%
relativer Return -0,63% +0,32% +0,23% -13,25% -3,31% -18,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +0,11% +0,02% -0,39% -0,06% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,12% +4,37% +4,48% +11,17% +11,80% -9,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% +0,55% +1,18% +3,35% +4,50% -1,83%
Excess Return +3,23% +3,25% +6,54% +18,13% +24,31% -12,37%

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 3,40% 5,61% 5,55% 5,40% 6,77%
max. Verlust -0,55% -1,14% -6,62% -9,29% -9,29% -27,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,51% +2,12% +3,54% +4,05% +4,42%
1-Monats-Tief +0,17% -0,13% -3,61% -3,61% -3,61% -11,11%
Höchstkurs 1.876,26 1.878,79 1.878,79 1.878,79 1.878,79 1.878,79
Tiefstkurs 1.865,98 1.852,45 1.697,43 1.619,49 1.311,41 1.011,59
Durchschnittspreis 1.869,90 1.869,05 1.810,17 1.759,62 1.647,10 1.473,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel - und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen mit einem Investment Grade-Rating von mindestens BBB - (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) beziehungsweise einer vergleichbaren Bonität investiert sein. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen.

Fondsziel zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Auflagedatum 29.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2016

Top Holdings zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Anteil Wertpapiername
2,30% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
2,12% AXA SA 3,75% 01.01.2017
1,87% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,85% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 21.10.2023
1,84% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
1,75% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
1,59% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,52% Wells Fargo & Co 7,5%
1,51% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,47% Toray Industries Inc 0% 31.08.2021
Stand: 28.09.2016

Ratings zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -EUR-

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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