H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND -...

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  • 1.324,080 USD
  • +6,90
  • +0,52%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MVNH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0028897788 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.363,800 ( n.a. ) Eröffnung 1.324,08 Hoch / Tief (heute) 1.324,08 / 1.324,08 Fondsvolumen 419,47 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 1.320,770 ( n.a. ) Vortag 1.317,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.317,18 / 1.162,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +22,99%
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Alle Kurse zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.254,92 EUR +13,05 +1,05% 22.02. 08:00:00 1.251,784 / 1.292,566
KAG (USD) 1.324,08 USD +6,90 +0,52% 22.02. 08:00:00 1.320,770 / 1.363,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% +5,92% +21,71% +37,75% +54,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% +10,16% +11,75% +11,04% +7,51% +9,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 +0,39 -0,06 +0,20 +0,19 n.a.
Excess Return +12,31% +4,73% -1,02% +5,20% +6,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 1,76% 3,92% 5,41% 6,08% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,15% -1,16% -11,05% -11,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +1,63% +3,18% +3,18% n.a.
1-Monats-Tief +1,44% +0,71% -0,71% -4,01% -4,01% n.a.
Höchstkurs 1.317,18 1.317,18 1.317,18 1.317,18 1.317,18 n.a.
Tiefstkurs 1.296,73 1.278,20 1.151,05 1.151,05 999,03 n.a.
Durchschnittspreis 1.304,98 1.291,98 1.254,34 1.239,22 1.191,80 n.a.

Fondsstrategie zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

Das Anlageziel des H.A.M. Global Convertible Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen mit einem Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s) oder mindestens Baa3 (Moody’s) beziehungsweise einer vergleichbaren Bonität investiert sein.

Fondsprospekte zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

Auflagedatum 11.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holinger Asset Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,37% National Bank of Abu Dhabi PJSC 1% 12.03.2018
2,12% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
2,08% AXA SA 3,75% 01.01.2017
2,02% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,99% China Railway Construction Corp Ltd 1,5% 21.12.2021
1,64% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
1,62% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,53% Toray Industries Inc 0% 31.08.2021
1,51% Priceline Group Inc/The 1% 15.03.2018
1,49% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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