Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HAL Global Equities - RA EUR DIS Fonds · WKN HAFX01 · ISIN LU0328784581 | 9,81 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,98 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,87 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 1,87 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 1,75 % |
Alimentation Couche-Tard Aktie · WKN A3DSL8 · ISIN CA01626P1484 | 1,67 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,65 % |
TransDigm Group Aktie · WKN A0JEP3 · ISIN US8936411003 | 1,63 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 1,62 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 1,57 % |
Summe: | 25,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens 51 % in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter. Daneben kann der Fonds weltweit, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, Renten erwerben. Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, Aktienanleihen und REITs können jeweils bis zu 10 % des Nettofondsvermögens erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 137,990 EUR +0,690 EUR · +0,50 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |