Rentenfonds • Renten Euroland

HannoverscheBasisInvest - EUR DIS

WKN: 531731
531731

ISIN: DE0005317317
DE0005317317

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 531731
531731

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0005317317
DE0005317317

heute, 10:17:10 •

56,275 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

55,722 EUR

(450 Stk.)

Brief

56,557 EUR

(450 Stk.)

Fondsvolumen

35,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	0,920 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	0,190 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	0,280 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578	5,70 %
Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K53Y · ISIN XS2480543102	5,55 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) Anleihe · WKN A19B4R · ISIN IT0005240350	5,07 %
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52	2,82 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27) Anleihe · WKN A3LJYB · ISIN IT0005549362	2,81 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02	2,81 %
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) Anleihe · WKN A31RJ4 · ISIN DE000A31RJ45	2,80 %
BPCE SFH 3% EMTN 15/01/31 EUR100000 Anleihe · WKN A3LS5C · ISIN FR001400N6K4	2,80 %
Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF v. 24(32) Anleihe · WKN A11QJS · ISIN DE000A11QJS1	2,80 %
VATTENFALL 22/24 MTN	2,79 %
Summe:	35,95 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0005317317 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,69 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
35,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Oktober 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	55,736 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 08:21:27 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,02 %	55,854 EUR heute, 09:32:31 · 538 Stk.	56,537 EUR heute, 09:32:31 · 531 Stk.	0,683 EUR 1,21 %
KVG Echtzeit	–	56,140 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,02 %	56,140 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	56,700 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,560 EUR 0,99 %
Hamburg Echtzeit	–	55,760 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 08:05:25 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,02 %	55,990 EUR heute, 09:32:31 · 358 Stk.	56,520 EUR heute, 09:32:31 · 354 Stk.	0,530 EUR 0,94 %
Berlin Echtzeit	–	55,720 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:35:41 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	55,720 EUR heute, 09:35:41 · 450 Stk.	56,550 EUR heute, 09:35:41 · 450 Stk.	0,830 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,51 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
3,71 %
10 Jahre
3,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-2,07 %
3 Jahre
-14,98 %
5 Jahre
-14,98 %
10 Jahre
-14,98 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
56,60
3 Monate
57,40
1 Jahr
57,62
3 Jahre
63,74
5 Jahre
64,05
10 Jahre
64,05

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
56,15
3 Monate
55,86
1 Jahr
54,47
3 Jahre
53,94
5 Jahre
53,94
10 Jahre
53,94

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
56,37
3 Monate
56,49
1 Jahr
55,70
3 Jahre
58,07
5 Jahre
59,92
10 Jahre
60,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,51 %	3,08 %	3,66 %	4,27 %	3,71 %	3,02 %
Maximaler Verlust	-0,80 %	-1,08 %	-2,07 %	-14,98 %	-14,98 %	-14,98 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	51,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	56,60	57,40	57,62	63,74	64,05	64,05
Tiefstkurs (in EUR)	56,15	55,86	54,47	53,94	53,94	53,94
Durchschnittspreis (in EUR)	56,37	56,49	55,70	58,07	59,92	60,81

Performance-Kennzahlen zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+4,15 %
3 Jahre
-8,96 %
5 Jahre
-5,06 %
10 Jahre
+1,45 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+9,16 %
5 Jahre
+6,81 %
10 Jahre
-3,65 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
-0,62 %
2023
+5,96 %
2022
-12,83 %
2021
-1,37 %
2020
+2,43 %
2019
+4,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
-1,94 %
3 Jahre
-7,55 %
4 Jahre
-2,79 %
5 Jahre
-3,54 %
10 Jahre
-0,68 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	+0,29 %	+4,15 %	-8,96 %	-5,06 %	+1,45 %
Relativer Return	+0,41 %	+0,44 %	+0,49 %	+9,16 %	+6,81 %	-3,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,41 %	+0,15 %	+0,04 %	+0,24 %	+0,11 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,62 %	+5,96 %	-12,83 %	-1,37 %	+2,43 %	+4,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,04 %	-0,20 %	-0,61 %	-0,19 %	-0,20 %	-0,02 %
Excess Return	+0,15 %	-1,94 %	-7,55 %	-2,79 %	-3,54 %	-0,68 %

Hanno­­versc­­heBas­­isInv­­est -­­ EUR ­­DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Hanno­­versc­­heBas­­isInv­­est -­­ EUR ­­DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Hanno­­versc­­heBas­­isInv­­est -­­ EUR ­­DIS

Fondsstrategie zu Hanno­­versc­­heBas­­isInv­­est -­­ EUR ­­DIS

Stammdaten zu Hanno­­versc­­heBas­­isInv­­est -­­ EUR ­­DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Hanno­­versc­­heBas­­isInv­­est -­­ EUR ­­DIS

Performance-Kennzahlen zu Hanno­­versc­­heBas­­isInv­­est -­­ EUR ­­DIS

Fondsprospekte zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS