Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 0,890 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,020 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,990 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,16 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,65 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,54 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,27 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,78 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,24 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,09 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,06 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,88 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,72 % |
Summe: | 41,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien. Der Fonds investiert in eine Mischung großer Unternehmenswerte aus den Euro-Ländern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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54,780 EUR +0,070 EUR · +0,13 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 54,747 EUR -0,008 EUR · -0,01 % gestern, 19:33:42 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 54,980 EUR +0,170 EUR · +0,31 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 54,640 EUR +0,150 EUR · +0,28 % gestern, 08:09:22 · 0 Stk. |