Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,020 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,810 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,87 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,03 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,49 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 2,25 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,20 % |
Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K53Y · ISIN XS2480543102 | 2,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) Anleihe · WKN A19B4R · ISIN IT0005240350 | 2,00 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,89 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,63 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,62 % |
Summe: | 24,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist ein Mischfonds, der in der Regel jeweils zur Hälfte in verzinsliche Wertpapiere und in Aktien anlegt. Als Rentenanlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Bei den Aktien konzentriert sich der Fonds auf große Unternehmen aus den Euro-Ländern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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65,245 EUR -0,060 EUR · -0,09 % gestern, 21:56:24 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 64,680 EUR -0,662 EUR · -1,01 % gestern, 08:14:17 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 65,710 EUR +0,110 EUR · +0,17 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 64,500 EUR -0,890 EUR · -1,36 % gestern, 08:11:37 · 0 Stk. |