HANSABALANCE CLASS A EUR

Fonds
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  • 73,300 EUR
  • +0,32
  • +0,44%
  • 24.01.2017, 08:45:18
WKN: 979971 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009799718 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 73,980 ( 500 Stk. ) Eröffnung 73,10 Hoch / Tief (heute) 73,30 / 73,10 Fondsvolumen 53,37 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 73,290 ( 500 Stk. ) Vortag 72,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,66 / 68,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +6,26%
Benchmark
  • HANSABALANCE CLASS A EUR
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Alle Kurse zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,59 EUR -0,09 -0,12% 23.01. 08:00:00 73,586 / 76,162

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu HANSABALANCE CLASS A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,57% +5,89% +13,33% +22,06% +29,23%
relativer Return +1,75% -6,48% -15,44% -23,14% -38,65% -31,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% -2,21% -1,39% -0,73% -0,81% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +3,58% +3,48% +6,81% +1,75% +6,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,04 +0,43 +0,32 +0,24 -0,75
Excess Return +5,84% +0,32% +5,17% +4,92% +4,49% -33,66%

Risiko-Kennzahlen zu HANSABALANCE CLASS A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 2,76% 3,18% 3,69% 3,22% 3,22%
max. Verlust -0,39% -1,67% -3,00% -8,69% -8,69% -10,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,97% +2,34% +2,97% +2,97% +3,64%
1-Monats-Tief +0,20% -0,77% -0,77% -2,39% -2,92% -3,41%
Höchstkurs 73,91 73,91 73,91 75,52 75,52 75,52
Tiefstkurs 73,53 72,34 68,59 65,26 61,80 53,16
Durchschnittspreis 73,70 73,20 72,13 70,62 68,10 63,59

Fondsstrategie zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Investmentfonds von Investmentgesellschaften der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 90 % in Rentenfonds und bis zu 30 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden.

Fondsziel zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Der HANSAbalance zielt mit seiner Fondspolitik auf Anleger, die Chancen an den internationalen Renten-, aber auch Aktienmärkten wahrnehmen möchten und gleichzeitig ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Das Fondsmanagement investiert daher das Vermögen in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert HANSAbalance 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 35% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Auflagedatum 01.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,90 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nico Baumbach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,08%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Anteil Wertpapiername
18,43% HANSArenta
14,20% HANSAinternational Class I
12,08% HANSAzins
10,22% HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond
5,06% BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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