HANSABALANCE CLASS A EUR

Fonds
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  • 71,900 EUR
  • -0,05
  • -0,07%
  • 07.12.2016, 20:45:11
WKN: 979971 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009799718 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 73,340 ( 500 Stk. ) Eröffnung 72,12 Hoch / Tief (heute) 72,23 / 71,90 Fondsvolumen 51,82 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 71,900 ( 500 Stk. ) Vortag 71,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,35 / 68,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +0,08%
Benchmark
  • HANSABALANCE CLASS A EUR
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Kurse

Alle Kurse zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,56 EUR -0,07 -0,09% 06.12. 08:00:00 72,560 / 75,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HANSABALANCE CLASS A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% -1,02% +0,13% +12,82% +23,34% +27,93%
relativer Return -4,66% -4,55% -5,40% -23,05% -39,77% -32,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,66% -1,54% -0,46% -0,73% -0,84% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,95% +3,48% +6,81% +1,75% +6,83% -3,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% +0,27% +1,26% +1,15% +1,79% -10,88%
Excess Return +0,06% +1,14% +4,66% +3,94% +5,77% -34,96%

Risiko-Kennzahlen zu HANSABALANCE CLASS A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 2,82% 3,60% 3,69% 3,22% 3,21%
max. Verlust -0,64% -1,67% -5,78% -8,69% -8,69% -10,76%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +1,66% +3,24% +3,24% +3,28%
1-Monats-Tief +0,30% -0,97% -2,24% -3,47% -3,47% -3,47%
Höchstkurs 73,03 73,57 73,60 75,52 75,52 75,52
Tiefstkurs 72,34 72,34 68,59 64,87 60,16 53,16
Durchschnittspreis 72,72 72,95 71,86 70,32 67,78 63,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Investmentfonds von Investmentgesellschaften der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 90 % in Rentenfonds und bis zu 30 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden.

Fondsziel zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Der HANSAbalance zielt mit seiner Fondspolitik auf Anleger, die Chancen an den internationalen Renten-, aber auch Aktienmärkten wahrnehmen möchten und gleichzeitig ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Das Fondsmanagement investiert daher das Vermögen in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert HANSAbalance 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 35% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Auflagedatum 01.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,90 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nico Baumbach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,08%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Anteil Wertpapiername
19,12% HANSArenta
14,44% HANSAinternational Class I
12,38% HANSAzins
10,28% HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HANSABALANCE CLASS A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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