HANSACENTRO CLASS S EUR

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  • 62,819 EUR
  • +0,08
  • +0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 532151 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321517 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 65,960 ( n.a. ) Eröffnung 62,82 Hoch / Tief (heute) 62,82 / 62,82 Fondsvolumen 232,72 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 62,819 ( n.a. ) Vortag 62,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,83 / 57,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -1,33%
Benchmark
  • HANSACENTRO CLASS S EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,82 EUR +0,08 +0,13% 07.12. 08:00:00 62,819 / 65,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HANSACENTRO CLASS S EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% -1,64% -3,00% +13,29% +33,11% n.a.
relativer Return -4,19% -5,15% -8,36% -22,73% -35,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,19% -1,75% -0,73% -0,71% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,59% +5,01% +7,87% +6,80% +10,43% -7,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% +0,01% +0,79% +1,66% +2,69% n.a.
Excess Return -3,07% +0,06% +5,13% +10,01% +15,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HANSACENTRO CLASS S EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,90% 4,71% 6,56% 6,48% 5,77% n.a.
max. Verlust -0,96% -2,68% -10,57% -15,04% -15,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,99% +0,99% +2,50% +5,00% +5,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,99% -1,83% -4,49% -6,08% -6,08% n.a.
Höchstkurs 63,34 63,83 64,88 68,55 68,55 n.a.
Tiefstkurs 62,12 62,12 58,02 55,37 47,33 n.a.
Durchschnittspreis 62,87 63,15 62,21 61,38 57,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HANSACENTRO CLASS S EUR

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 65 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 60 % in Rentenfonds und bis zu 25 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Sonstigen Anlageinstrumenten ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Anteile an Immobiliensondervermögen dürfen seit dem 22.07.2013 nicht mehr erworben werden. Vor diesem Datum etwaig erworbene Anteile dürfen weiterhin gehalten werden.

Fondsziel zu HANSACENTRO CLASS S EUR

Die Anlagepolitik des HANSAcentro richtet sich an den wachstumsorientierten Anleger. Das Fondsmanagement setzt dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis von wertstabilen und chancenreichen Zielfonds. So wird das Fondsvermögen in der Regel etwa zur Hälfte in Aktienfonds investiert, wobei die Aktienfondsquote je nach Markteinschätzung zwischen 40% und 65% variiert werden kann. Die anderen Hälfte des Fondsvermögens wird in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Absolute- bzw. Total-Return-Produkte investiert.

Fondsprospekte zu HANSACENTRO CLASS S EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HANSACENTRO CLASS S EUR

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nico Baumbach
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANSACENTRO CLASS S EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,51%
Total Expense Ratio 2,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSACENTRO CLASS S EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HANSACENTRO CLASS S EUR

Anteil Wertpapiername
14,69% HANSAinternational Class I
13,50% HANSArenta
8,88% HANSAzins
3,14% HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)
2,95% Comgest Growth Europe Cap
2,76% JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro
2,73% BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N
2,55% JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)
2,51% SISF EURO EQUITY C ACC
2,50% Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm. M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HANSACENTRO CLASS S EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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