HANSAERTRAG EUR

Fonds
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  • 30,260 EUR
  • +0,18
  • +0,60%
  • 09.12.2016, 21:45:20
WKN: 976623 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009766238 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 30,870 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 30,12 Hoch / Tief (heute) 30,36 / 30,12 Fondsvolumen 11,93 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 30,260 ( 1.250 Stk. ) Vortag 30,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,85 / 28,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +2,01%
Benchmark
  • HANSAERTRAG EUR
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Kurse

Alle Kurse zu HANSAERTRAG EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 30,16 EUR +0,10 +0,33% 09.12. 08:51:26 30,300 / 30,670
KAG (EUR) 30,45 EUR +0,18 +0,59% 09.12. 08:00:00 30,450 / 31,516

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HANSAERTRAG EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% -0,22% +2,01% +15,10% +7,05% -10,09%
relativer Return -3,07% -2,92% +1,10% -5,33% -37,08% -34,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,07% -0,98% +0,09% -0,15% -0,77% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,03% +7,30% +3,98% -4,67% -1,08% -15,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,82% +1,03% -0,21% -1,37% -8,10%
Excess Return +1,94% +5,05% +6,94% -1,55% -10,52% -72,98%

Risiko-Kennzahlen zu HANSAERTRAG EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 3,44% 6,00% 6,74% 7,68% 9,01%
max. Verlust -0,84% -2,02% -5,70% -8,75% -14,76% -31,56%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 50,00% 50,00%
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +3,84% +6,11% +6,11% +6,11%
1-Monats-Tief +0,71% -0,53% -2,85% -4,25% -5,31% -15,21%
Höchstkurs 30,45 30,66 30,66 31,30 31,30 38,94
Tiefstkurs 30,04 30,04 28,56 25,87 25,87 25,78
Durchschnittspreis 30,16 30,33 29,96 29,12 28,85 30,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HANSAERTRAG EUR

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinsliche Papiere europäischer Aussteller sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben auf Währungen eines EWR-Staates. Dabei werden mindestens 25% und maximal 75% des Wertes des Sondervermögens in Aktien angelegt. In Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens investiert werden. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamt in Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, investiert werden.

Fondsziel zu HANSAERTRAG EUR

Der konservativ ausgerichtete Mischfonds HANSAertrag verfolgt als Anlageziel die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei geringen bis mittleren Schwankungen. Dazu werden nahezu sämtliche Anlageklassen vom Fondsmanagement laufend hinsichtlich ihrer Ertragschancen bewertet und je nach Attraktivität entsprechend für den Fonds erworben. Zudem wird auf eine möglichst optimale Mischung der Anlagekategorien geachtet, so dass in der Gesamtheit das Ertragsniveau des Fonds stabilisiert wird.Seit dem 1. Juli 2014 liegt das Management des Mischfonds in den Händen der SIGNAL IDUNA Asset Management (SIAM). Die SIAM ist, wie auch die HANSAINVEST, eine Tochtergesellschaft der SIGNAL IDUNA Gruppe. Die Anlagestrategie und Titelselektionsprozesse für die Aktien bzw. Anleihen, basieren auf zwei von der SIAM langjährig gemanagten Spezialfonds für Versicherungsunternehmen. Insofern kommen die bewährten aktiven Anlageprozesse der SIAM für den HANSAertrag voll zum Tragen.Die Wertentwicklungsdaten des HANSAertrag basieren bis zum 30. Juni 2014 auf den Namensvorgänger HANSA D&P.

Fondsprospekte zu HANSAERTRAG EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HANSAERTRAG EUR

Auflagedatum 19.03.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Essman, Bodo Orlowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANSAERTRAG EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSAERTRAG EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HANSAERTRAG EUR

Anteil Wertpapiername
5,63% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24
4,45% Praxair Inc. EO-Notes 14/20
4,39% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)
4,38% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19)
4,27% Priceline Group Inc., The EO-Notes 15/27
4,26% HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)
4,10% HANSAinternational Class I
3,86% General Electric DL-MTN 13/43
3,83% Total Capital Intl S.A. DL-Notes 14/19
3,81% National Australia Bank Ltd. DL-Mortg.Cov.MTN 2014(19) Reg.S
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HANSAERTRAG EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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