HANSAERTRAG - EUR DIS

Fonds
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  • 30,910 EUR
  • -0,09
  • -0,29%
  • 27.02.2017, 21:55:22
WKN: 976623 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009766238 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 31,300 ( 73 Stk. ) Eröffnung 31,07 Hoch / Tief (heute) 31,14 / 30,88 Fondsvolumen 12,11 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 30,910 ( 1.250 Stk. ) Vortag 31,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,14 / 28,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +7,21%
Benchmark
  • HANSAERTRAG - EUR DIS
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Alle Kurse zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 30,99 EUR -0,04 -0,13% 27.02. 08:58:31 30,970 / 31,350
KAG (EUR) 31,16 EUR -0,03 -0,10% 27.02. 08:00:00 31,159 / 32,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu HANSAERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +3,35% +7,18% +17,11% +4,51% -11,19%
relativer Return -1,12% -4,66% -11,02% -2,39% -35,79% -34,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -1,58% -0,97% -0,07% -0,74% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% +3,36% +7,30% +3,98% -4,67% -1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,02 +0,44 +0,05 -0,32 -0,69
Excess Return +5,06% +0,24% +8,95% +1,54% -13,06% -74,08%

Risiko-Kennzahlen zu HANSAERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 3,14% 4,54% 6,25% 7,58% 8,99%
max. Verlust -0,83% -1,08% -3,17% -8,75% -14,62% -31,56%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,21% +2,09% +2,20% +4,28% +4,28% +4,88%
1-Monats-Tief +1,21% +0,02% -1,53% -2,79% -3,34% -12,77%
Höchstkurs 31,21 31,21 31,21 31,30 31,30 38,94
Tiefstkurs 30,67 30,04 29,28 26,22 25,87 25,78
Durchschnittspreis 30,95 30,75 30,22 29,39 28,91 30,74

Fondsstrategie zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Der konservativ ausgerichtete Mischfonds HANSAertrag verfolgt als Anlageziel die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei geringen bis mittleren Schwankungen. Dazu werden nahezu sämtliche Anlageklassen vom Fondsmanagement laufend hinsichtlich ihrer Ertragschancen bewertet und je nach Attraktivität entsprechend für den Fonds erworben. Zudem wird auf eine möglichst optimale Mischung der Anlagekategorien geachtet, so dass in der Gesamtheit das Ertragsniveau des Fonds stabilisiert wird. Seit dem 1. Juli 2014 liegt das Management des Mischfonds in den Händen der SIGNAL IDUNA Asset Management (SIAM). Die SIAM ist, wie auch die HANSAINVEST, eine Tochtergesellschaft der SIGNAL IDUNA Gruppe. Die Anlagestrategie und Titelselektionsprozesse für die Aktien bzw. Anleihen, basieren auf zwei von der SIAM langjährig gemanagten Spezialfonds für Versicherungsunternehmen. Insofern kommen die bewährten aktiven Anlageprozesse der SIAM für den HANSAertrag voll zum Tragen.

Fondsprospekte zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 19.03.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Essman, Bodo Orlowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,47% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24
4,41% Praxair Inc. EO-Notes 14/20
4,25% Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/20)
4,20% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)
4,16% HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)
4,11% HANSAinternational Class I
4,11% Priceline Group Inc., The EO-Notes 15/27
4,09% General Electric DL-MTN 13/43
4,01% National Australia Bank Ltd. DL-Mortg.Cov.MTN 2014(19) Reg.S
4,01% Glencore Funding LLC DL-Notes 13/19 Reg.S
Stand: 31.12.2016

Ratings zu HANSAERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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