4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

Fonds
113,981 EUR +0,43 +0,38% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JRQE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JRQE9 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 119,681 ( n.a. ) Eröffnung 113,98 Hoch / Tief (heute) 113,98 / 113,98 Fondsvolumen 345,01 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 113,981 ( n.a. ) Vortag 113,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,84 / 100,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +9,72%
Benchmark
4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 123,57 CHF +0,23 +0,19% 26.04. 08:00:00 123,570 / 129,750
KAG (EUR) 113,98 EUR +0,43 +0,38% 26.04. 08:00:00 113,981 / 119,681

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +0,56% +10,60% +27,93% n.a. n.a.
relativer Return -2,62% -2,62% -6,59% -16,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -0,88% -0,57% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% +8,15% +12,67% +5,70% +6,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,78 +0,31 +0,53 +0,78 n.a. n.a.
Excess Return +7,17% +2,03% +5,72% +11,47% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,90% 2,58% 3,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -1,03% -1,15% -6,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +1,47% +2,34% +2,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,31% -0,66% -2,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,56 123,56 123,56 123,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,58 121,36 112,97 108,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,18 122,69 119,15 115,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

Beim 4Q-SPECIAL INCOME handelt es sich um einen international ausgerichteten Mischfonds, der verschiedene Anlagestile und -klassen miteinander kombiniert. Der Fonds verfolgt das Ziel, auf 12-Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, setzt sich der Aktienanteil aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten 'Besonderen Situationen' befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Das Gesamtportfolio weisst daher zu den traditionellen Assetklassen eine niedrige Korrelation auf und zeichnet sich durch eine sehr anlegerfreundliche Kostenstruktur aus.

Fondsprospekte zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

Auflagedatum 29.08.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,19 CHF (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Sammüller
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,16%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

Anteil Wertpapiername
5,40% Celesio
4,92% Wincor Nixdorf
4,70% United States of America DL-Notes 2016(26)
4,53% Homag Group AG
4,10% DMG MORI
3,66% Kabel Deutschland Holding
3,60% MAN
3,20% MAN.
2,34% Constellium N.V. EO-Notes 2014(14/23) Reg.S
2,31% Manitowoc Foodservice Inc. DL-Notes 2016(16/24)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu 4Q-SPECIAL INCOME - R CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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