Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank DL-Bonds 2017(27) | 10,01 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) | 5,65 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | 4,91 % |
United States of America DL-Notes 16/26 | 4,41 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) | 4,01 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) | 3,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) | 3,11 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) | 2,94 % |
United States of America DL-Bonds 2020(30) | 2,74 % |
United States of America DL-Notes 12/42 | 2,33 % |
Summe: | 43,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Eine Anlage in diesem Teilfonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, ihr Vermögen in international verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem Zinsniveau von Staatsanleihen liegt. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt in auf Währung der OECD-Staaten lautende Anleihen, zusammengesetzte Produkte (z.B. Wandanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), und sonstige festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Zerobonds sowie variabel verzinsliche Anleihen und Zertifikate, die an Wertpapierbörsen eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet..
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,130 EUR +0,070 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 95,770 EUR +0,550 EUR · +0,58 % heute, 13:43:44 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 95,645 EUR +0,248 EUR · +0,26 % heute, 16:45:36 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 96,440 EUR -0,140 EUR · -0,15 % heute, 13:43:05 · 0 Stk. |