HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. V...

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  • 167,491 EUR
  • +0,05
  • +0,03%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JQM1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0647999670 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 167,491 ( n.a. ) Eröffnung 167,49 Hoch / Tief (heute) 167,49 / 167,49 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 167,491 ( n.a. ) Vortag 167,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,47 / 117,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,49% / +8,25%
Benchmark
  • HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. V...
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Kurse

Alle Kurse zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 178,56 USD +1,24 +0,70% 01.12. 08:00:00 178,560 / 178,560
KAG (EUR) 167,49 EUR +0,05 +0,03% 01.12. 08:00:00 167,491 / 167,491

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,49% +12,11% +7,32% +46,67% n.a. n.a.
relativer Return +5,22% +5,34% +1,97% -10,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,22% +1,75% +0,16% -0,32% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,26% -1,61% +24,66% +26,80% +12,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,12% +0,43% +2,62% n.a. n.a.
Excess Return +8,20% -2,10% +6,80% +39,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,95% 13,51% 17,66% 15,72% n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -4,53% -19,42% -27,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +11,01% +11,01% +11,01% +11,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +11,01% -1,07% -7,07% -10,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 178,56 178,56 178,56 182,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 160,63 160,63 132,91 132,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 171,87 167,49 157,10 163,18 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl von US-Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von US-Unternehmen angelegt, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens kann in andere als die oben beschriebenen Aktien, darunter Aktien von Nicht-US-Unternehmen, angelegt werden. Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Anlageziel des Harris Associates Concentrated U.S. Value Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Auflagedatum 12.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy, Hudson, Coniaris, Bierig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Anteil Wertpapiername
6,54% American International Group Inc
6,50% JPMorgan Chase & Co
6,07% Cummins Inc
6,01% General Motors Co
5,66% Wells Fargo & Co
5,28% Charter Communications Inc
4,77% Caterpillar Inc
4,72% Alphabet Inc
4,59% Tiffany & Co
4,51% Goldman Sachs Group Inc/The
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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