HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/...

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  • 218,039 EUR
  • -0,08
  • -0,04%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 534038 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0130102774 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 218,039 ( n.a. ) Eröffnung 218,04 Hoch / Tief (heute) 218,04 / 218,04 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 218,039 ( n.a. ) Vortag 218,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 220,73 / 156,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,08% / +9,94%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 234,49 USD +1,96 +0,84% 05.12. 08:00:00 234,490 / 234,490
KAG (EUR) 218,04 EUR -0,08 -0,04% 05.12. 08:00:00 218,039 / 218,039

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,08% +10,00% +11,60% +55,93% +127,11% +123,94%
relativer Return +6,25% +4,81% +1,55% -5,68% -6,39% -6,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,25% +1,58% +0,13% -0,16% -0,11% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,96% +1,33% +28,63% +30,47% +13,42% -0,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% -0,11% +1,02% +3,76% +4,37% +0,82%
Excess Return +9,87% -1,74% +15,29% +54,15% +64,47% +17,74%

Risiko-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,43% 13,00% 16,52% 14,92% 14,77% 21,66%
max. Verlust -0,99% -3,95% -16,76% -23,20% -23,20% -56,63%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +7,22% +7,22% +8,68% +8,68% +8,68% +29,09%
1-Monats-Tief +7,22% -3,19% -7,59% -9,43% -9,43% -19,40%
Höchstkurs 234,49 234,49 234,49 234,49 234,49 234,49
Tiefstkurs 213,02 212,44 177,53 177,53 121,25 61,49
Durchschnittspreis 228,91 221,33 207,85 211,24 187,94 152,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen. Darunter sind im Fall dieses Fonds Unternehmen zu verstehen, deren Marktwert USD 5 Mrd. übersteigt und die ihren Unternehmenssitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Der Fonds darf bis zu 10% in Wandelanleihen investieren.

Fondsziel zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Auflagedatum 21.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy, Hudson, Coniaris, Bierig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Anteil Wertpapiername
4,45% American International Group Inc
4,45% Goldman Sachs Group Inc/The
4,20% Wells Fargo & Co
4,11% Charter Communications Inc
4,07% Aon PLC
4,06% Alphabet Inc
4,04% General Motors Co
3,63% JPMorgan Chase & Co
3,59% BlackRock Inc
3,39% Caterpillar Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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