HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/...

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  • 226,537 EUR
  • -1,17
  • -0,52%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 534038 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0130102774 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 226,537 ( n.a. ) Eröffnung 226,54 Hoch / Tief (heute) 226,54 / 226,54 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 226,537 ( n.a. ) Vortag 227,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,93 / 156,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +32,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 241,47 USD -0,52 -0,21% 19.01. 08:00:00 241,470 / 241,470
KAG (EUR) 226,54 EUR -1,17 -0,52% 19.01. 08:00:00 226,537 / 226,537

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +15,08% +35,88% +56,23% +118,77% +121,84%
relativer Return +0,55% +4,43% +7,03% -6,87% -5,26% -8,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +1,45% +0,57% -0,20% -0,09% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +19,82% +1,33% +28,63% +30,47% +13,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,24 +0,28 +0,66 +0,65 +0,05
Excess Return +32,22% +8,06% +13,78% +46,64% +64,87% +19,37%

Risiko-Kennzahlen zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,57% 10,99% 14,63% 14,84% 14,52% 21,67%
max. Verlust -1,69% -2,92% -9,28% -23,20% -23,20% -56,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,20% +5,96% +9,59% +9,59% +11,45% +14,53%
1-Monats-Tief +1,20% +1,20% -2,99% -8,98% -8,98% -22,00%
Höchstkurs 243,28 243,28 243,28 243,28 243,28 243,28
Tiefstkurs 236,91 212,44 177,53 177,53 127,93 61,49
Durchschnittspreis 240,37 231,99 212,49 212,99 190,73 153,74

Fondsstrategie zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen. Darunter sind im Fall dieses Fonds Unternehmen zu verstehen, deren Marktwert USD 5 Mrd. übersteigt und die ihren Unternehmenssitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Der Fonds darf bis zu 10% in Wandelanleihen investieren.

Fondsziel zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Auflagedatum 21.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy, Hudson, Coniaris, Bierig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Anteil Wertpapiername
4,37% Wells Fargo & Co
4,13% American International Group Inc
4,10% Charter Communications Inc
4,00% General Motors Co
3,97% Alphabet Inc
3,79% Aon PLC
3,79% Goldman Sachs Group Inc/The
3,78% JPMorgan Chase & Co
3,55% BlackRock Inc
2,92% General Electric Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND R/A (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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