HASPA PB HBSF INH

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  • 111,620 EUR
  • +0,42
  • +0,38%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6KE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327919055 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 114,970 ( n.a. ) Eröffnung 111,62 Hoch / Tief (heute) 111,62 / 111,62 Fondsvolumen 97,96 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 111,620 ( n.a. ) Vortag 111,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,26 / 101,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +0,05%
Benchmark
  • HASPA PB HBSF INH
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,62 EUR +0,42 +0,38% 05.12. 08:00:00 111,620 / 114,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HASPA PB HBSF INH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -1,49% -0,32% +2,58% +18,11% n.a.
relativer Return -2,71% +0,92% +8,29% -10,53% -27,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,71% +0,31% +0,67% -0,31% -0,54% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,29% -1,93% +3,11% +7,09% +7,50% -4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -0,79% -0,93% -0,14% +0,11% n.a.
Excess Return -0,36% -5,53% -5,58% -0,77% +0,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HASPA PB HBSF INH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 3,82% 8,19% 5,98% 5,09% n.a.
max. Verlust -1,06% -2,26% -8,89% -11,21% -11,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% -0,14% +2,52% +4,71% +4,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,95% -2,90% -4,08% -4,08% n.a.
Höchstkurs 112,39 113,26 113,26 114,47 114,47 n.a.
Tiefstkurs 110,70 110,70 101,64 101,64 93,83 n.a.
Durchschnittspreis 111,65 112,03 109,24 110,24 106,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HASPA PB HBSF INH

Die Anlagen können unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung u. a. in fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Zertifikaten sowie Optionsscheinen erfolgen. Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsziel zu HASPA PB HBSF INH

Das Ziel des Fonds Haspa PB HBSF besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio.

Fondsprospekte zu HASPA PB HBSF INH

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Stammdaten zu HASPA PB HBSF INH

Auflagedatum 06.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (20.12.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HASPA PB HBSF INH

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA PB HBSF INH

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 13.10.2016

Top Holdings zu HASPA PB HBSF INH

Anteil Wertpapiername
19,01% iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.
9,77% DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD
9,77% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
6,06% SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF Registered Shares o.N.
6,01% Lyx.U.E.Barc.Float.Rate 0-7Y Actions au Porteur C-EUR o.N.
2,99% HSH Nordbank AG NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)
2,86% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Credit Lkd Nts 2015(22)
1,55% Celesio Finance B.V. EO-Notes 2012(16)
1,49% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)
1,42% Hamburger Sparkasse AG FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.
Stand: 13.10.2016

Ratings zu HASPA PB HBSF INH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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