HASPA PB HBSF - EUR DIS

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  • 114,130 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M6KE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327919055 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 117,550 ( n.a. ) Eröffnung 114,13 Hoch / Tief (heute) 114,13 / 114,13 Fondsvolumen 97,96 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 114,130 ( n.a. ) Vortag 114,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,25 / 103,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +9,06%
Benchmark
  • HASPA PB HBSF - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,13 EUR +0,02 +0,02% 20.02. 08:00:00 114,130 / 117,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu HASPA PB HBSF - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +2,07% +9,06% +4,48% +17,81% n.a.
relativer Return -1,86% -6,49% -6,08% -13,77% -27,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,86% -2,21% -0,52% -0,41% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +3,54% -1,93% +3,11% +7,09% +7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,28 -0,20 +0,04 +0,01 n.a.
Excess Return +6,94% -4,03% -3,68% +1,04% +0,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HASPA PB HBSF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 3,05% 6,81% 6,01% 5,10% n.a.
max. Verlust -0,36% -1,06% -4,61% -11,21% -11,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +1,56% +2,40% +3,12% +3,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,09% -1,75% -4,42% -4,42% n.a.
Höchstkurs 114,23 114,25 114,25 114,47 114,47 n.a.
Tiefstkurs 113,55 111,20 103,84 101,64 95,45 n.a.
Durchschnittspreis 114,02 113,39 110,74 110,62 107,45 n.a.

Fondsstrategie zu HASPA PB HBSF - EUR DIS

Das Ziel des Fonds Haspa PB HBSF besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Die Anlagen können unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung u. a. in fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Zertifikaten sowie Optionsscheinen erfolgen. Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu HASPA PB HBSF - EUR DIS

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Stammdaten zu HASPA PB HBSF - EUR DIS

Auflagedatum 06.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (20.12.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HASPA PB HBSF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA PB HBSF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 13.10.2016

Top Holdings zu HASPA PB HBSF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,01% iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.
9,77% DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD
9,77% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
6,06% SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF Registered Shares o.N.
6,01% Lyx.U.E.Barc.Float.Rate 0-7Y Actions au Porteur C-EUR o.N.
2,99% HSH Nordbank AG NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)
2,86% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-FLR Credit Lkd Nts 2015(22)
1,55% Celesio Finance B.V. EO-Notes 2012(16)
1,49% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)
1,42% Hamburger Sparkasse AG FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.
Stand: 13.10.2016

Ratings zu HASPA PB HBSF - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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