HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

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  • 1.043,470 EUR
  • -2,30
  • -0,22%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M1PP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0324035574 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 1.059,120 ( n.a. ) Eröffnung 1.043,47 Hoch / Tief (heute) 1.043,47 / 1.043,47 Fondsvolumen 113,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 1.043,470 ( n.a. ) Vortag 1.045,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.082,13 / 991,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -3,50%
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  • HASPA PB STRATEGIE-RENDITE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.043,47 EUR -2,30 -0,22% 02.12. 08:00:00 1.043,470 / 1.059,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -0,97% -3,50% +2,43% +13,15% n.a.
relativer Return -1,71% +0,38% +3,69% -10,85% -33,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% +0,12% +0,30% -0,32% -0,67% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,42% +1,00% +2,84% +4,12% +5,73% -2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,71% -1,07% -1,36% -1,12% -1,21% n.a.
Excess Return -3,54% -5,00% -5,73% -4,37% -4,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 4,06% 4,98% 4,22% 3,66% n.a.
max. Verlust -0,85% -1,89% -8,34% -10,54% -10,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% -0,20% +0,86% +2,62% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,72% -2,32% -3,48% -3,48% n.a.
Höchstkurs 1.052,41 1.059,71 1.100,86 1.127,93 1.127,93 n.a.
Tiefstkurs 1.039,65 1.039,65 991,86 991,86 981,75 n.a.
Durchschnittspreis 1.046,57 1.049,90 1.042,94 1.064,09 1.045,85 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

Anlage des Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 5 des Grundreglements fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- Scheine sowie in Index- und/oder Aktienzertifikate. Der Anteil der Aktien darf bei dem Teilfonds Haspa PB Strategie Rendite 30 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Mindestens 70% des Netto-Fondsvermögens müssen in die nach dem Grundreglement und dem Sonderreglement erwerbbaren Vermögens werte, die nicht der Assetklasse Aktien angehören, investiert sein.

Fondsziel zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

Das Hauptziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

Auflagedatum 11.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,53 EUR (20.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 1,43%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

Anteil Wertpapiername
6,00% Société Générale Effekten GmbH CL MTN BSKT 14/21
5,31% Währungsfonds UI
3,41% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH
3,00% Royal Bank of Scotland Group PLC (float) 12.06.2018
2,93% Credit Suisse AG (Ldn Br.) Zero Ind.abh. Anl.14/21
2,63% Metzler European Smaller Companies A
2,46% Xetra-Gold
2,38% KFW 4% 16.01.2019
2,33% Fresenius SE & Co KGaA 2,875% 15.07.2020
2,07% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HASPA PB STRATEGIE-RENDITE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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