Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Haspa PB Strategie Wachstum - P EUR DIS

WKN: A0M1PQ
A0M1PQ

ISIN: LU0324035731
LU0324035731

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A0M1PQ
A0M1PQ

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: LU0324035731
LU0324035731

gestern, 08:00:00 • KVG

1.161,870 EUR

+5,550 EUR+0,48 %

Geld

1.161,870 EUR

Brief

1.179,300 EUR

Fondsvolumen

325,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.02.2024 Ausschüttend	19,000 EUR
08.12.2023 Ausschüttend	9,600 EUR
10.02.2023 Ausschüttend	10,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Haspa PB Strategie Wachstum - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335	4,99 %
Währungsfonds UI - V EUR DIS Fonds · WKN A2DTND · ISIN DE000A2DTND5	4,99 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275	3,96 %
Monega Dänische Covered Bonds - LD(I) EUR DIS Fonds · WKN A141WH · ISIN DE000A141WH1	3,58 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09	2,65 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1C1H5 · ISIN IE00B5L8K969	2,57 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983	2,52 %
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717	2,44 %
Ampega Reserve Rentenfonds - P(a) EUR DIS Fonds · WKN 848114 · ISIN DE0008481144	2,39 %
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27) Anleihe · WKN A2R76R · ISIN XS2055728054	2,20 %
Summe:	32,29 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0324035731 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,50 %	2,10 %	nein	–
LU1709333543	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Haspa PB Strategie Wachstum - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Haspa PB Strategie Wachstum - P EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs inbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Die Aktienquote kann bis zu 60% betragen.Dieser globale Investmentansatz vereint die Anlage in europäischen Aktien- und Rentenmärkten mit speziellen Anlagen in Rohstoffe, Fremdwährungen und ausstrebende Märkte (Schwellenländer).Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu Haspa PB Strategie Wachstum - P EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Annemarie Schlüter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
325,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Dezember 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.161,870 EUR +5,550 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+5,550 EUR · +0,48 %	1.161,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.179,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,430 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Haspa PB Strategie Wachstum - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,44 %
3 Monate
5,07 %
1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
6,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-4,10 %
3 Jahre
-13,12 %
5 Jahre
-15,17 %
10 Jahre
-16,07 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.182,91
3 Monate
1.185,27
1 Jahr
1.185,27
3 Jahre
1.247,65
5 Jahre
1.247,65
10 Jahre
1.247,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.154,51
3 Monate
1.154,51
1 Jahr
1.087,54
3 Jahre
1.074,84
5 Jahre
990,53
10 Jahre
990,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.171,07
3 Monate
1.170,52
1 Jahr
1.133,68
3 Jahre
1.150,54
5 Jahre
1.138,44
10 Jahre
1.128,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,44 %	5,07 %	4,84 %	5,81 %	6,25 %	6,14 %
Maximaler Verlust	-2,40 %	-2,40 %	-4,10 %	-13,12 %	-15,17 %	-16,07 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	55,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	1.182,91	1.185,27	1.185,27	1.247,65	1.247,65	1.247,65
Tiefstkurs (in EUR)	1.154,51	1.154,51	1.087,54	1.074,84	990,53	990,53
Durchschnittspreis (in EUR)	1.171,07	1.170,52	1.133,68	1.150,54	1.138,44	1.128,44

Performance-Kennzahlen zu Haspa PB Strategie Wachstum - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
+7,73 %
3 Jahre
+3,14 %
5 Jahre
+12,19 %
10 Jahre
+17,19 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-3,37 %
1 Jahr
-12,79 %
3 Jahre
-23,41 %
5 Jahre
-36,62 %
10 Jahre
-63,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,84 %

Performance im Jahr: 2024
+2,27 %
2023
+7,43 %
2022
-10,91 %
2021
+7,17 %
2020
+2,73 %
2019
+11,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+2,84 %
3 Jahre
+4,08 %
4 Jahre
+12,96 %
5 Jahre
+13,37 %
10 Jahre
+14,57 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,41 %	+1,86 %	+7,73 %	+3,14 %	+12,19 %	+17,19 %
Relativer Return	+0,23 %	-3,37 %	-12,79 %	-23,41 %	-36,62 %	-63,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	-1,14 %	-1,13 %	-0,74 %	-0,76 %	-0,84 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,27 %	+7,43 %	-10,91 %	+7,17 %	+2,73 %	+11,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	+0,23 %	+0,23 %	+0,54 %	+0,41 %	+0,22 %
Excess Return	+3,20 %	+2,84 %	+4,08 %	+12,96 %	+13,37 %	+14,57 %

Haspa PB Strategie Wachstum - P EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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