HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 63,740 EUR
  • -0,05
  • -0,08%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6JM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0378037153 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 66,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,74 Hoch / Tief (heute) 63,74 / 63,74 Fondsvolumen 39,43 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 63,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,79 / 58,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +9,46%
Benchmark
  • HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS
loading

Alle Kurse zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 63,74 EUR -0,05 -0,08% 17.02. 08:00:00 63,740 / 66,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +3,22% +9,46% +10,38% +21,51% n.a.
relativer Return -2,68% -4,51% -14,08% -28,28% -39,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,68% -1,53% -1,26% -0,92% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +4,97% -0,14% +5,66% +1,80% +10,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -0,11 +0,15 +0,11 +0,16 n.a.
Excess Return +7,34% -1,24% +2,22% +2,25% +3,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,78% 4,48% 4,72% 4,22% n.a.
max. Verlust -0,69% -0,98% -2,20% -9,35% -9,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +2,11% +3,02% +3,02% +3,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% +0,38% -0,98% -2,29% -2,58% n.a.
Höchstkurs 63,79 63,79 63,79 64,20 64,20 n.a.
Tiefstkurs 62,89 61,75 59,01 58,20 52,81 n.a.
Durchschnittspreis 63,25 62,91 61,59 61,43 59,47 n.a.

Fondsstrategie zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Die Anlagestrategie des HB Fonds SubstanzPlus ist auf die mittelfristige Erzielung einer absoluten Rendite ausgerichtet. Als Basisinvestment dienen börsennotierte Indexfonds (ETF), die die gewünschten Märkte kostengünstig und effizient abdecken. Über moderne Risikomanagementansätze werden die zur Erreichung der Zielrendite notwendigen Risiken laufend überwacht. Die maximale Aktienfondsquote beträgt 36%. Der Fonds besitzt das Ziel, unabhängig von der Entwicklung der Märkte eine mittelfristig positive, absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Portfoliomanager kann dabei unter Beachtung der Risikomischung in bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren. Der Fonds darf in Edelmetalle oder Zertifikate über solche Edelmetalle oder Edelmetallkontrakte investieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Fondsziel zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Der Fonds besitzt das Ziel, unabhängig von der Entwicklung der Märkte eine mittelfristig positive, absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Portfoliomanager kann dabei unter Beachtung der Risikomischung in bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren. Der Fonds darf in Edelmetalle oder Zertifikate über solche Edelmetalle oder Edelmetallkontrakte investieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Fondsprospekte zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Auflagedatum 08.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (13.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hoerner Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,95% db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF Inhabe
4,83% db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF Inhaber
4,72% CFS-dbxt.MSCI Wo.Va.Fa.UE.(DR) Regis
4,47% CFS-dbxt.MSCI Wo.Qu.Fa.UE.(DR) Regis
4,36% Rheinmetall AG Anleihe v.2010(2017)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HB FONDS SUBSTANZ PLUS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings