HELA AMI - P EUR DIS

Fonds
135,280 EUR +0,27 +0,20% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MUQ4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ48 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 142,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 135,28 Hoch / Tief (heute) 135,28 / 135,28 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 135,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,31 / 107,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,51% / +22,66%
Benchmark
HELA AMI - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,28 EUR +0,27 +0,20% 24.05. 08:00:00 135,280 / 142,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,51% +2,66% +22,42% +24,26% +49,74% n.a.
relativer Return +3,61% +4,39% +2,68% -15,31% -26,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,61% +1,44% +0,22% -0,46% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,75% +9,74% +4,04% +2,77% +10,05% +7,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,25 +0,44 +0,40 +0,51 n.a.
Excess Return +20,30% +6,25% +16,10% +19,24% +32,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,96% 6,33% 9,00% 11,09% 10,07% n.a.
max. Verlust -1,49% -1,52% -5,25% -20,20% -20,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 72,22% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +4,24% +7,54% +7,54% n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -0,56% -0,56% -8,15% -8,15% n.a.
Höchstkurs 136,31 136,31 136,31 136,31 136,31 n.a.
Tiefstkurs 131,70 130,22 108,16 99,07 89,40 n.a.
Durchschnittspreis 134,69 132,68 122,41 116,26 110,11 n.a.

Fondsstrategie zu HELA AMI - P EUR DIS

Der HeLa AMI kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien und alternative Investments investieren. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es, das Vermögen je nach Marktlage aufzuteilen, oder sich auf eine oder mehrere Anlageklassen zu konzentrieren. Das Ziel dieser Strategie ist es, durch die aktive Auswahl aussichtsreicher Investments eine attraktive Rendite unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen zu erreichen.

Fondsprospekte zu HELA AMI - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELA AMI - P EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RBV GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HELA AMI - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELA AMI - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu HELA AMI - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,11% Ennismore European Smaller Companies A
2,78% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc EUR
2,45% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AD EUR
2,38% Siemens AG
2,29% WHC - Global Discovery
2,23% 3 Banken Österreich-Fonds R
2,17% Novo Nordisk A/S
2,12% Ennismore Global Equity Fund Registered GBP A Shares o.N.
2,05% Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T
1,99% BASF SE
Stand: 28.02.2017

Ratings zu HELA AMI - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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