HELA UI

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  • 121,580 EUR
  • +1,33
  • +1,11%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MUQ4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ48 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 127,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,58 Hoch / Tief (heute) 121,58 / 121,58 Fondsvolumen 14,57 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 121,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,58 / 98,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,97% / +5,77%
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Alle Kurse zu HELA UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,58 EUR +1,33 +1,11% 07.12. 08:00:00 121,580 / 127,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HELA UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,97% +1,40% +5,06% +16,24% +30,70% n.a.
relativer Return -0,60% -2,70% -1,23% -21,11% -36,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,91% -0,10% -0,66% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,29% +4,04% +2,77% +10,05% +7,33% -18,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% +0,32% +0,72% +1,61% +1,26% n.a.
Excess Return +4,99% +4,01% +8,08% +17,00% +13,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELA UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,07% 8,48% 12,26% 11,28% 10,41% n.a.
max. Verlust -0,77% -3,94% -14,19% -20,20% -20,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,49% +3,49% +8,40% +8,40% +8,56% n.a.
1-Monats-Tief +3,49% -3,22% -6,70% -8,95% -8,95% n.a.
Höchstkurs 120,25 120,25 120,25 124,80 124,80 n.a.
Tiefstkurs 115,06 115,06 99,07 99,07 89,39 n.a.
Durchschnittspreis 118,78 118,29 113,10 112,97 107,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HELA UI

Das Anlageziel ist darauf ausgerichtet, durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen eine attraktive Rendite zu erreichen. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren.

Fondsziel zu HELA UI

Ziel des Fondsmanagements ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu HELA UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELA UI

Auflagedatum 03.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RBV GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HELA UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELA UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HELA UI

Anteil Wertpapiername
3,19% Ennismore European Smaller Companies A
2,82% GREIFF special situations Fund OP
2,56% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc EUR
2,50% Siemens AG
2,30% BASF SE
2,24% Daimler AG
2,20% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AD EUR
2,15% WHC - Global Discovery
2,04% HG UK Absolute Return Fund R EUR Acc H
2,01% Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HELA UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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