HELA AMI - P EUR DIS

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  • 132,940 EUR
  • +1,24
  • +0,94%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MUQ4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ48 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 139,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,94 Hoch / Tief (heute) 132,94 / 132,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 132,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,21 / 107,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +16,14%
Benchmark
  • HELA AMI - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,94 EUR +1,24 +0,94% 24.04. 08:00:00 132,940 / 139,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +4,09% +15,05% +23,02% +38,04% n.a.
relativer Return -0,50% -0,59% -2,57% -19,33% -32,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,20% -0,22% -0,60% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,08% +9,74% +4,04% +2,77% +10,05% +7,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,13 +0,40 +0,52 +0,33 n.a.
Excess Return +12,93% +3,16% +14,86% +25,89% +20,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELA AMI - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 7,18% 9,24% 11,09% 10,14% n.a.
max. Verlust -1,52% -1,52% -5,92% -20,20% -20,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +4,66% +4,66% +4,74% +7,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,94% -3,64% -8,50% -8,50% n.a.
Höchstkurs 133,21 133,21 133,21 133,21 133,21 n.a.
Tiefstkurs 130,22 126,16 108,16 99,07 89,40 n.a.
Durchschnittspreis 131,88 130,41 120,58 115,53 109,44 n.a.

Fondsstrategie zu HELA AMI - P EUR DIS

Der HeLa AMI kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien und alternative Investments investieren. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es, das Vermögen je nach Marktlage aufzuteilen, oder sich auf eine oder mehrere Anlageklassen zu konzentrieren. Das Ziel dieser Strategie ist es, durch die aktive Auswahl aussichtsreicher Investments eine attraktive Rendite unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen zu erreichen.

Fondsprospekte zu HELA AMI - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELA AMI - P EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RBV GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HELA AMI - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELA AMI - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu HELA AMI - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% Ennismore European Smaller Companies A
2,65% Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc EUR
2,38% Siemens AG
2,33% Novo Nordisk A/S
2,33% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.AD EUR
2,28% Ennismore Global Equity Fund Registered GBP A Shares o.N.
2,27% WHC - Global Discovery
2,16% 3 Banken Österreich-Fonds R
2,10% BASF SE
2,06% Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HELA AMI - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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