HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...

Fonds
699,800 EUR +2,18 +0,31% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 734,790 ( n.a. ) Eröffnung 699,80 Hoch / Tief (heute) 699,80 / 699,80 Fondsvolumen 69,02 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 699,800 ( n.a. ) Vortag 697,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 706,06 / 648,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +6,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 699,80 EUR +2,18 +0,31% 22.05. 08:00:00 699,800 / 734,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +0,48% +6,12% +11,92% +28,46% n.a.
relativer Return +0,46% +2,89% -11,20% -24,66% -37,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,95% -0,99% -0,78% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,22% +3,35% +3,45% +5,12% +7,61% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,11 +0,24 +0,31 +0,44 n.a.
Excess Return +4,00% -1,22% +3,76% +6,19% +10,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,21% 5,05% 4,90% 4,21% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,29% -2,93% -9,08% -9,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +0,39% +2,61% +3,13% +3,13% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -1,19% -3,54% -3,54% n.a.
Höchstkurs 706,06 706,06 706,06 706,06 706,06 n.a.
Tiefstkurs 697,62 692,79 648,78 614,13 539,64 n.a.
Durchschnittspreis 702,03 699,55 680,46 660,70 629,98 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,52% HELLERICH WM Sachwertaktien
4,90% Bundesschatzanweisung 12/16
4,85% iShares EURO STOXX 50 ETF
4,71% iShares Core DAX ETF
4,24% WERTGRUND WohnSelect D
3,30% Ennismore European Smaller Comp.
2,00% Gaz Capital 08/37
1,90% Anheuser-Busch FRN 03/18
1,78% IKB Funding Trust II FRN
1,74% Applied Materials Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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