HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR D...

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  • 700,360 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 735,380 ( n.a. ) Eröffnung 700,36 Hoch / Tief (heute) 700,36 / 700,36 Fondsvolumen 65,82 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 700,360 ( n.a. ) Vortag 700,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 700,37 / 638,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +9,22%
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KAG (EUR) 700,36 EUR +0,09 +0,01% 24.02. 08:00:00 700,360 / 735,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +4,36% +9,22% +13,71% +28,23% n.a.
relativer Return -2,62% -3,25% -14,97% -26,48% -37,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -1,09% -1,34% -0,85% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,59% +3,35% +3,45% +5,12% +7,61% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,08 +0,35 +0,52 +0,43 n.a.
Excess Return +7,10% +0,91% +5,55% +10,59% +10,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 4,08% 5,17% 4,88% 4,22% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,02% -2,93% -9,08% -9,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,12% +2,12% +2,12% +2,77% +2,77% n.a.
1-Monats-Tief +2,12% +0,56% -1,32% -3,74% -3,74% n.a.
Höchstkurs 700,37 700,37 700,37 700,37 700,37 n.a.
Tiefstkurs 683,72 664,80 638,52 612,80 539,64 n.a.
Durchschnittspreis 691,50 683,99 669,57 654,57 623,17 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (10.01.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,52% HELLERICH WM Sachwertaktien
4,90% Bundesschatzanweisung 12/16
4,85% iShares EURO STOXX 50 ETF
4,71% iShares Core DAX ETF
4,24% WERTGRUND WohnSelect D
3,30% Ennismore European Smaller Comp.
2,00% Gaz Capital 08/37
1,90% Anheuser-Busch FRN 03/18
1,78% IKB Funding Trust II FRN
1,74% Applied Materials Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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