HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR D...

Fonds
727,030 EUR +0,92 +0,13% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982635 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 763,380 ( n.a. ) Eröffnung 727,03 Hoch / Tief (heute) 727,03 / 727,03 Fondsvolumen 69,50 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 727,030 ( n.a. ) Vortag 726,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 728,36 / 665,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +6,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 727,03 EUR +0,92 +0,13% 29.05. 08:00:00 727,030 / 763,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +1,21% +6,69% +14,39% +33,19% n.a.
relativer Return +0,98% +3,18% -8,45% -21,91% -34,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +1,05% -0,73% -0,68% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,60% +3,89% +3,98% +5,53% +8,10% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,02 +0,39 +0,49 +0,62 n.a.
Excess Return +4,57% -0,20% +6,23% +9,86% +15,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 3,26% 5,02% 4,89% 4,19% n.a.
max. Verlust -1,18% -1,23% -2,93% -8,62% -8,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,13% +3,52% +3,52% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,43% -2,07% -2,94% -2,94% n.a.
Höchstkurs 729,06 729,06 729,06 729,06 729,06 n.a.
Tiefstkurs 719,73 715,67 667,09 628,28 547,84 n.a.
Durchschnittspreis 725,58 723,01 702,20 679,02 645,43 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,18% HELLERICH Sachwertaktien
5,14% iShares EURO STOXX 50 ETF
3,92% WERTGRUND WohnSelect D
3,18% Ennismore European Smaller Comp.
1,96% iShares MSCI Brazil ETF
Stand: 30.04.2017

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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