HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR D...

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  • 717,290 EUR
  • +1,62
  • +0,23%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982635 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 753,150 ( n.a. ) Eröffnung 717,29 Hoch / Tief (heute) 717,29 / 717,29 Fondsvolumen 65,66 Mio. EUR (Stand: 29.03.2017)
Geld 717,290 ( n.a. ) Vortag 715,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 724,61 / 663,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +7,76%
Benchmark
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KAG (EUR) 717,29 EUR +1,62 +0,23% 29.03. 08:00:00 717,290 / 753,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +1,66% +7,76% +14,18% +29,33% n.a.
relativer Return +2,19% -1,18% -10,12% -24,76% -34,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% -0,40% -0,88% -0,79% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,92% +3,89% +3,98% +5,53% +8,10% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,03 +0,38 +0,52 +0,47 n.a.
Excess Return +5,64% -0,31% +6,02% +10,39% +11,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,77% 5,14% 4,87% 4,21% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,23% -2,93% -8,62% -8,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +2,13% +3,52% +3,52% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -2,07% -2,94% -2,94% n.a.
Höchstkurs 724,61 724,61 724,61 724,61 724,61 n.a.
Tiefstkurs 715,67 703,81 665,54 628,28 547,69 n.a.
Durchschnittspreis 719,92 714,24 694,28 674,23 640,23 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,61 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,52% HELLERICH WM Sachwertaktien
4,90% Bundesschatzanweisung 12/16
4,85% iShares EURO STOXX 50 ETF
4,71% iShares Core DAX ETF
4,24% WERTGRUND WohnSelect D
3,30% Ennismore European Smaller Comp.
2,00% Gaz Capital 08/37
1,90% Anheuser-Busch FRN 03/18
1,78% IKB Funding Trust II FRN
1,74% Applied Materials Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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