HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 709,760 EUR
  • +2,11
  • +0,30%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982635 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 745,250 ( n.a. ) Eröffnung 709,76 Hoch / Tief (heute) 709,76 / 709,76 Fondsvolumen 64,63 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 709,760 ( n.a. ) Vortag 707,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 711,47 / 643,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +7,52%
Benchmark
  • HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B
loading

Alle Kurse zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 709,76 EUR +2,11 +0,30% 16.01. 08:00:00 709,760 / 745,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +2,40% +7,57% +14,14% +32,87% n.a.
relativer Return +1,25% -7,01% -13,16% -23,31% -34,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% -2,39% -1,17% -0,73% -0,69% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% +3,89% +3,98% +5,53% +8,10% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,36% +0,52% +1,24% +2,79% +3,65% n.a.
Excess Return +7,52% +2,84% +5,98% +12,37% +15,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 5,08% 5,51% 4,84% 4,20% n.a.
max. Verlust -0,54% -2,60% -2,93% -8,62% -8,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +2,20% +2,63% +3,28% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% -1,42% -1,42% -2,60% -2,60% n.a.
Höchstkurs 711,47 711,47 711,47 711,47 711,47 n.a.
Tiefstkurs 701,21 682,76 645,37 618,73 537,44 n.a.
Durchschnittspreis 705,94 696,42 682,97 668,08 633,36 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 51% weltweit in Aktien, Renten (von Unternehmen, Staaten und anderen ausgebenden Stellen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere zusammengesetzte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold sowie in Zertifikate auf Gold, sonstige Edelmetalle, Rohstoffe und Waren investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann die Wertentwicklung des Fonds sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

Fondsziel zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,61 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Anteil Wertpapiername
7,52% HELLERICH WM Sachwertaktien
4,90% Bundesschatzanweisung 12/16
4,85% iShares EURO STOXX 50 ETF
4,71% iShares Core DAX ETF
4,24% WERTGRUND WohnSelect D
3,30% Ennismore European Smaller Comp.
2,00% Gaz Capital 08/37
1,90% Anheuser-Busch FRN 03/18
1,78% IKB Funding Trust II FRN
1,74% Applied Materials Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings