HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

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  • 686,970 EUR
  • -3,58
  • -0,52%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q2Q4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982635 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 721,320 ( n.a. ) Eröffnung 686,97 Hoch / Tief (heute) 686,97 / 686,97 Fondsvolumen 63,30 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 686,970 ( n.a. ) Vortag 690,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 701,21 / 643,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -0,03%
Benchmark
  • HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 686,97 EUR -3,58 -0,52% 02.12. 08:00:00 686,970 / 721,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -1,19% -0,03% +11,49% +29,22% n.a.
relativer Return -7,29% -5,17% -3,00% -23,24% -37,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,29% -1,75% -0,25% -0,73% -0,79% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,40% +3,98% +5,53% +8,10% +8,15% -7,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% +0,24% +0,70% +2,27% +2,80% n.a.
Excess Return -0,07% +1,32% +3,33% +9,95% +11,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,64% 5,11% 5,79% 4,78% 4,16% n.a.
max. Verlust -1,23% -2,63% -6,33% -8,62% -8,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,55% -0,01% +1,60% +2,98% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,55% -0,66% -2,11% -3,44% -3,44% n.a.
Höchstkurs 692,08 701,21 701,21 706,34 706,34 n.a.
Tiefstkurs 682,76 682,76 645,37 612,39 530,35 n.a.
Durchschnittspreis 688,69 693,32 679,87 664,84 629,34 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 51% weltweit in Aktien, Renten (von Unternehmen, Staaten und anderen ausgebenden Stellen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere zusammengesetzte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold sowie in Zertifikate auf Gold, sonstige Edelmetalle, Rohstoffe und Waren investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann die Wertentwicklung des Fonds sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

Fondsziel zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,61 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Anteil Wertpapiername
8,96% iShares EURO STOXX 50 ETF
7,49% HELLERICH WM Sachwertaktien
4,77% Bundesschatzanweisung 06/16
4,29% WERTGRUND WohnSelect D
3,37% Ennismore European Smaller Comp.
3,31% Bundesanleihe 02/25
2,39% Squad Capital - Squad Value B
1,94% Gaz Capital 08/37
1,90% Anheuser-Busch FRN 3/18
1,78% IKB Funding Trust II FRN
Stand: 31.05.2016

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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