HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR D...

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  • 722,920 EUR
  • +3,49
  • +0,49%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2Q4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0365982635 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 759,070 ( n.a. ) Eröffnung 722,92 Hoch / Tief (heute) 722,92 / 722,92 Fondsvolumen 65,28 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 722,920 ( n.a. ) Vortag 719,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 722,92 / 655,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +10,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 722,92 EUR +3,49 +0,49% 22.02. 08:00:00 722,920 / 759,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +4,25% +9,96% +15,04% +30,53% n.a.
relativer Return -2,75% -3,25% -12,38% -25,45% -35,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,75% -1,10% -1,10% -0,81% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,22% +3,89% +3,98% +5,53% +8,10% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,17 +0,44 +0,61 +0,52 n.a.
Excess Return +7,84% +1,93% +6,88% +12,34% +12,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 4,00% 5,16% 4,85% 4,20% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,01% -2,93% -8,62% -8,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +2,01% +2,32% +2,39% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% +0,66% -1,42% -3,94% -3,94% n.a.
Höchstkurs 720,10 720,10 720,10 720,10 720,10 n.a.
Tiefstkurs 705,39 685,12 655,83 625,10 547,69 n.a.
Durchschnittspreis 711,86 703,90 688,64 671,10 636,75 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds mit einer Multi-Asset-Strategie. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden und somit eine Anpassung an sämtliche Marktphasen erfolgen kann. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien und Aktienfonds selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Anleihen, Rentenfonds, offene Immobilienfonds und transparente Hedgefonds. Daneben wird durch ein aktives Cash-Management und durch ein Absicherungs-Overlay das Risiko vermindert. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 51% weltweit in Aktien, Renten (von Unternehmen, Staaten und anderen ausgebenden Stellen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere zusammengesetzte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold sowie in Zertifikate auf Gold, sonstige Edelmetalle, Rohstoffe und Waren investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann die Wertentwicklung des Fonds sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

Fondsprospekte zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Auflagedatum 04.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,61 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DR. HELLERICH & CO GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,52% HELLERICH WM Sachwertaktien
4,90% Bundesschatzanweisung 12/16
4,85% iShares EURO STOXX 50 ETF
4,71% iShares Core DAX ETF
4,24% WERTGRUND WohnSelect D
3,30% Ennismore European Smaller Comp.
2,00% Gaz Capital 08/37
1,90% Anheuser-Busch FRN 03/18
1,78% IKB Funding Trust II FRN
1,74% Applied Materials Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HELLERICH GLOBAL - FLEXIBEL - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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