HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

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  • 100,242 EUR
  • +0,11
  • +0,11%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C89V Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0107849262 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 100,242 ( n.a. ) Eröffnung 100,24 Hoch / Tief (heute) 100,24 / 100,24 Fondsvolumen 20,54 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 100,242 ( n.a. ) Vortag 100,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,24 / 92,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +4,23%
Benchmark
  • HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q
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Alle Kurse zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 107,44 CHF -0,06 -0,06% 18.01. 08:00:00 107,440 / 107,440
KAG (EUR) 100,24 EUR +0,11 +0,11% 18.01. 08:00:00 100,242 / 100,242

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +1,02% +6,44% +13,81% +19,85% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +3,72% +7,80% +1,35% +0,31% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,46 -1,04 -1,37 -1,32 -1,07 n.a.
Excess Return +4,18% -5,27% -9,23% -11,10% -11,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,47% 1,69% 2,20% 1,96% n.a.
max. Verlust -0,11% -1,35% -1,41% -7,85% -7,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 38,89% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +2,71% +2,71% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -1,08% -1,08% -1,74% -1,74% n.a.
Höchstkurs 107,50 108,04 108,10 110,66 110,66 n.a.
Tiefstkurs 106,69 106,58 101,97 101,97 101,22 n.a.
Durchschnittspreis 107,09 107,14 106,37 107,52 106,77 n.a.

Fondsstrategie zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Der Fonds besteht aus einem stabilen Kernportfolio mit Anleihen von Investment Grade, das mit ausgewählten Satellitenanlagen ergänzt wird. Zur Steuerung der Liquidität können Geldmarktinstrumente eingesetzt werden. Der HelvInvest Global Bond Fund soll eine im Vergleich zum internationalen Anleihenmarkt attraktive Mehrrendite erzielen: Über einen Zinszyklus wird eine Performance von durchschnittlich 250 Basispunkten über EONIA pro Jahr angestrebt, wobei der absolute Kapitalerhalt über einen Zeitraum von zwölf Monaten von grosser Bedeutung ist.

Fondsziel zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Der HelvInvest Global Bond Fund ist ein Value orientierter und aktiv verwalteter Dachfonds für die globale Obligationenanlage. Er investiert in einen breit diversifizierten Mix von spezialisierten Anleihenfonds, der dem Portfolio mehr Stabilität und die Chance auf eine attraktive Mehrrendite bringt.

Fondsprospekte zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Auflagedatum 26.02.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Odermatt, Christian Jost
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Anteil Wertpapiername
11,13% Jul.Baer M.Bd.ABS EUR C
10,01% Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund
10,01% Royal London Corporate Bond Fund
8,78% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
8,70% M&G Global Convertible Fund C EUR-H
7,06% SLI Global Corporate Bond Fund D Acc H
5,81% Hermes Global High Yield Bond F Acc EUR
5,12% JPM Gl.Corp.Bd.B Acc EUR-H
4,77% SKY Harbor GF-U.S.High Yield A
4,74% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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