HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 98,443 EUR
  • -0,43
  • -0,43%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C89V Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0107849262 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 98,443 ( n.a. ) Eröffnung 98,44 Hoch / Tief (heute) 98,44 / 98,44 Fondsvolumen 20,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 98,443 ( n.a. ) Vortag 98,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,94 / 92,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +1,14%
Benchmark
  • HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q
loading

Kurse

Alle Kurse zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 106,69 CHF +0,09 +0,08% 05.12. 08:00:00 106,690 / 106,690
KAG (EUR) 98,44 EUR -0,43 -0,43% 05.12. 08:00:00 98,443 / 98,443

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +0,05% +2,27% +13,22% +22,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,67% +7,80% +1,35% +0,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -2,54% -4,27% -5,05% -5,21% n.a.
Excess Return +1,01% -6,49% -9,35% -10,29% -10,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,20% 3,00% 2,19% 2,00% n.a.
max. Verlust -1,01% -1,40% -3,34% -7,85% -7,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,92% -0,07% +1,85% +1,85% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,92% -0,92% -1,31% -1,51% -1,58% n.a.
Höchstkurs 107,68 108,10 108,10 110,66 110,66 n.a.
Tiefstkurs 106,59 106,59 101,97 101,97 99,46 n.a.
Durchschnittspreis 106,96 107,56 106,04 107,56 106,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Das Fondsvermögen des HelvInvest Global Bond Fund wird grundsätzlich mehrheitlich in Anteile von Obligationenfonds investiert. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an Wandelanleihenfonds, Optionsanleihefonds, geldmarktnahen Fonds sowie Geldmarktfonds gehalten werden.

Fondsziel zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Der HelvInvest Bond Fund strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an.

Fondsprospekte zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Auflagedatum 26.02.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Odermatt, Christian Jost
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Anteil Wertpapiername
11,13% Jul.Baer M.Bd.ABS EUR C
10,01% Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund
10,01% Royal London Corporate Bond Fund
8,78% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
8,70% M&G Global Convertible Fund C EUR-H
7,06% SLI Global Corporate Bond Fund D Acc H
5,81% Hermes Global High Yield Bond F Acc EUR
5,12% JPM Gl.Corp.Bd.B Acc EUR-H
4,77% SKY Harbor GF-U.S.High Yield A
4,74% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap
Stand: 31.03.2016

Ratings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND CHF-Q

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings