HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF A...

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  • 97,956 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C89U Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0107849247 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 97,956 ( n.a. ) Eröffnung 97,96 Hoch / Tief (heute) 97,96 / 97,96 Fondsvolumen 17,61 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 97,956 ( n.a. ) Vortag 97,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,10 / 90,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +4,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 104,32 CHF -0,04 -0,04% 20.02. 08:00:00 104,320 / 104,320
KAG (EUR) 97,96 EUR -0,03 -0,03% 20.02. 08:00:00 97,956 / 97,956

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +1,18% +8,73% +12,51% +15,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +3,32% +7,36% +0,79% -0,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 -1,31 -1,51 -1,47 -1,49 n.a.
Excess Return +2,72% -6,55% -10,14% -12,31% -15,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,39% 1,54% 2,20% 1,94% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,43% -1,47% -8,56% -8,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,71% +2,61% +2,61% +2,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,14% -1,00% -2,02% -2,02% n.a.
Höchstkurs 104,48 104,48 104,96 108,54 108,54 n.a.
Tiefstkurs 103,99 103,42 99,54 99,25 99,25 n.a.
Durchschnittspreis 104,25 103,91 103,71 104,89 104,76 n.a.

Fondsstrategie zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

Der HelvInvest Global Bond Fund ist ein Value orientierter und aktiv verwalteter Dachfonds für die globale Obligationenanlage. Er investiert in einen breit diversifizierten Mix von spezialisierten Anleihenfonds, der dem Portfolio mehr Stabilität und die Chance auf eine attraktive Mehrrendite bringt. Der Fonds besteht aus einem stabilen Kernportfolio mit Anleihen von Investment Grade, das mit ausgewählten Satellitenanlagen ergänzt wird. Zur Steuerung der Liquidität können Geldmarktinstrumente eingesetzt werden. Der HelvInvest Global Bond Fund soll eine im Vergleich zum internationalen Anleihenmarkt attraktive Mehrrendite erzielen: Über einen Zinszyklus wird eine Performance von durchschnittlich 250 Basispunkten über EONIA pro Jahr angestrebt, wobei der absolute Kapitalerhalt über einen Zeitraum von zwölf Monaten von grosser Bedeutung ist.

Fondsprospekte zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

Auflagedatum 26.02.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Odermatt, Christian Jost
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

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Top Holdings zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,30% GAM Star MBS
8,27% Angel Oak Multi-Strategy Income
7,91% Nordea European Covered Bonds
7,21% BlackRock EM Local Debt
6,77% NN (L) US Credit
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - R CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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