HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

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  • 112,030 EUR
  • -0,21
  • -0,19%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C89T Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0107849189 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 112,030 ( n.a. ) Eröffnung 112,03 Hoch / Tief (heute) 112,03 / 112,03 Fondsvolumen 20,54 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 112,030 ( n.a. ) Vortag 112,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,69 / 105,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +4,87%
Benchmark
  • HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,03 EUR -0,21 -0,19% 19.01. 08:00:00 112,030 / 112,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% -0,25% +5,06% +0,88% +9,19% n.a.
relativer Return +1,40% +1,28% +1,07% -21,21% -11,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,43% +0,09% -0,66% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +3,65% -2,32% -0,29% +1,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,97 -0,68 -1,08 -1,05 -0,78 n.a.
Excess Return +5,01% -3,39% -7,28% -8,84% -8,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 1,44% 1,68% 2,17% 1,94% n.a.
max. Verlust -0,10% -1,28% -1,28% -6,89% -6,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +2,78% +2,78% +2,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -1,01% -1,01% -1,73% -1,73% n.a.
Höchstkurs 112,30 112,69 112,69 113,57 113,57 n.a.
Tiefstkurs 111,42 111,25 105,75 105,75 102,79 n.a.
Durchschnittspreis 111,85 111,84 110,71 111,02 109,77 n.a.

Fondsstrategie zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

Der Fonds besteht aus einem stabilen Kernportfolio mit Anleihen von Investment Grade, das mit ausgewählten Satellitenanlagen ergänzt wird. Zur Steuerung der Liquidität können Geldmarktinstrumente eingesetzt werden. Der HelvInvest Global Bond Fund soll eine im Vergleich zum internationalen Anleihenmarkt attraktive Mehrrendite erzielen: Über einen Zinszyklus wird eine Performance von durchschnittlich 250 Basispunkten über EONIA pro Jahr angestrebt, wobei der absolute Kapitalerhalt über einen Zeitraum von zwölf Monaten von grosser Bedeutung ist.

Fondsziel zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

Der HelvInvest Global Bond Fund ist ein Value orientierter und aktiv verwalteter Dachfonds für die globale Obligationenanlage. Er investiert in einen breit diversifizierten Mix von spezialisierten Anleihenfonds, der dem Portfolio mehr Stabilität und die Chance auf eine attraktive Mehrrendite bringt.

Fondsprospekte zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

Auflagedatum 26.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Odermatt, Christian Jost
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 40.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,51%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

Anteil Wertpapiername
11,13% Jul.Baer M.Bd.ABS EUR C
10,01% Royal London Corporate Bond Fund
10,01% Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund
8,78% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
8,70% M&G Global Convertible Fund C EUR-H
7,06% SLI Global Corporate Bond Fund D Acc H
5,81% Hermes Global High Yield Bond F Acc EUR
5,12% JPM Gl.Corp.Bd.B Acc EUR-H
4,77% SKY Harbor GF-U.S.High Yield A
4,74% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND EUR-Q

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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