HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

Fonds
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  • 106,180 GBP
  • -0,17
  • -0,16%
  • 25.08.2015, 10:00:00
WKN: A1C9CV Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0112480814 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: CAIAC Fund Management AG
Brief 106,180 ( n.a. ) Eröffnung 106,18 Hoch / Tief (heute) 106,18 / 106,18 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 106,180 ( n.a. ) Vortag 106,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,97 / 106,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,40% / +4,03%
Benchmark
  • HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,48 EUR -2,07 -1,41% 25.08. 10:00:00 144,479 / 144,479
KAG (GBP) 106,18 GBP -0,17 -0,16% 25.08. 10:00:00 106,180 / 106,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,40% -6,42% +4,03% +9,28% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +6,49% -0,45% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,52% -3,48% -4,44% -3,81% n.a. n.a.
Excess Return -4,62% -5,43% -6,79% -6,86% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 1,83% 1,83% 1,53% n.a. n.a.
max. Verlust -1,70% -3,17% -4,32% -4,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% -0,19% +0,82% +1,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,71% -1,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,02 109,66 110,97 111,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,18 106,18 106,18 104,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,38 108,10 109,09 108,54 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

Das Fondsvermögen des HelvInvest Global Bond Fund wird grundsätzlich mehrheitlich in Anteile von Obligationenfonds investiert. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an Wandelanleihenfonds, Optionsanleihefonds, geldmarktnahen Fonds sowie Geldmarktfonds gehalten werden.

Fondsziel zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

Der HelvInvest Bond Fund strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an.

Fondsprospekte zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

Auflagedatum 26.02.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu HELVINVEST GLOBAL BOND FUND GBP-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2015
Morningstar Rating™ 31.07.2015
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