HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP...

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  • 120,900 GBP
  • +0,26
  • +0,22%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JEXD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0593293326 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 120,900 ( n.a. ) Eröffnung 120,90 Hoch / Tief (heute) 120,90 / 120,90 Fondsvolumen 2,99 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 120,900 ( n.a. ) Vortag 120,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,71 / 114,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,11% / -10,10%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,27 EUR +1,40 +0,98% 09.12. 08:00:00 144,270 / 144,270
KAG (GBP) 120,90 GBP +0,26 +0,22% 09.12. 08:00:00 120,900 / 120,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,11% -1,03% -10,09% +11,73% +39,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -8,18% +4,74% +15,74% +0,81% +20,86% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,57% -0,51% +1,45% +1,97% +8,03% n.a.
Excess Return +3,72% -1,32% +3,33% +4,58% +19,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,40% 2,36% 2,29% 2,38% n.a.
max. Verlust -1,25% -2,25% -2,52% -4,95% -4,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,00% -0,52% +2,04% +2,04% +3,55% n.a.
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -1,00% -1,69% -1,69% n.a.
Höchstkurs 122,12 123,37 123,71 124,57 124,57 n.a.
Tiefstkurs 120,59 120,59 115,85 115,10 99,43 n.a.
Durchschnittspreis 121,02 122,20 120,35 120,11 116,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Der Fonds investiert vornehmlich in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels von einer Reihe unterschiedlicher Instrumente/Strategien Gebrauch machen. Dazu zählen unter anderem Zinsterminkontrakte, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Kontrakte), Zinsfutures, Anleihe-Futures und OTC-Swaps wie Zinsswaps, Kreditausfall-Swaps und Kreditausfall-Swaps auf Indizes.

Fondsziel zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Der Euro Corporate Bond Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des iBoxx Euro Corporates Index.

Fondsprospekte zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Auflagedatum 04.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chris Bullock, Stephen Thariyan,Tom Ross
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 300 GBP

Gebühren zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Anteil Wertpapiername
3,26% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,33% EUX EURO BOBL DEC16 (08/12/2016)
2,09% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
2,01% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
1,68% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,17% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
1,07% TOTAL SA (var)
1,02% DS Smith PLC 2,25% 16.09.2022
1,02% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
1,02% Electricite de France SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HENDERSON EURO CORPORATE BOND A1 HGBP INC

Rating Stand
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S&P Management Rating Gold 31.03.2014
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