HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA...

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  • 10,070 EUR
  • +0,01
  • +0,10%
  • 05.12.2016, 10:51:18
WKN: A0DNE3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0200081304 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 10,220 ( 3.500 Stk. ) Eröffnung 10,11 Hoch / Tief (heute) 10,11 / 10,07 Fondsvolumen 60,50 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,070 ( 3.500 Stk. ) Vortag 10,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,11 / 7,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,29% / +15,41%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,75 USD -0,31 -2,84% 01.12. 08:00:00 10,754 / 10,754
KAG (EUR) 10,09 EUR -0,36 -3,49% 01.12. 08:00:00 10,087 / 10,087

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,29% -1,81% +14,41% -4,79% -12,34% +24,91%
relativer Return -0,63% +0,08% -1,74% -1,83% -0,15% -6,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +0,03% -0,15% -0,05% -0,00% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,60% -16,10% -5,21% -14,92% +4,03% -19,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -1,04% -1,62% -1,99% -2,43% -2,11%
Excess Return +15,36% -21,03% -33,54% -39,74% -48,05% -62,38%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,75% 19,39% 20,13% 20,69% 19,81% 29,63%
max. Verlust -11,85% -11,96% -15,63% -51,68% -55,22% -66,20%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 48,33% 49,17%
1-Monats-Hoch -9,63% +3,73% +13,22% +13,22% +13,22% +20,21%
1-Monats-Tief -9,63% -9,63% -9,63% -15,98% -15,98% -32,63%
Höchstkurs 12,20 12,21 12,21 16,46 17,76 19,58
Tiefstkurs 10,75 10,75 7,95 7,95 7,95 6,62
Durchschnittspreis 11,31 11,60 10,40 11,71 13,16 13,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt, indem er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens: - Unternehmen mit Geschäftssitz in Lateinamerika, - Unternehmen, die ihren Sitz zwar nicht in Lateinamerika haben, aber die entweder (i) den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder (ii) bei denen es sich um Holdinggesellschaften handelt, in deren Besitz sich hauptsächlich Firmen mit Sitz in Lateinamerika befinden.

Fondsziel zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt, indem er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens: - Unternehmen mit Geschäftssitz in Lateinamerika, - Unternehmen, die ihren Sitz zwar nicht in Lateinamerika haben, aber die entweder (i) den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder (ii) bei denen es sich um Holdinggesellschaften handelt, in deren Besitz sich hauptsächlich Firmen mit Sitz in Lateinamerika befinden.

Fondsprospekte zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Auflagedatum 29.10.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Glen Finegan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,08% Quinenco SA
5,59% Grupo Herdez SAB de CV
5,48% Cia Cervecerias Unidas SA
5,48% Mahle-Metal Leve SA
5,37% WEG SA
5,31% Duratex SA
4,81% Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA
4,33% Aguas Andinas SA
4,18% Banco Bradesco SA
4,18% Inversiones Aguas Metropolitanas SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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