HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

Fonds
9,280 EUR 0,00 0,00% 30.05.2017, 13:06:13
WKN: A0LA7Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264605907 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 9,385 ( 4.000 Stk. ) Eröffnung 9,28 Hoch / Tief (heute) 9,28 / 9,27 Fondsvolumen 229,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,280 ( 4.000 Stk. ) Vortag 9,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,36 / 8,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +15,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 9,28 EUR 0,00 0,00% 30.05. 13:06:13 9,280 / 9,385
KAG (USD) 10,43 USD 0,00 0,00% 29.05. 08:00:00 10,430 / 10,430
KAG (EUR) 9,33 EUR -0,01 -0,09% 29.05. 08:00:00 9,329 / 9,329

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +1,61% +15,47% +27,19% +49,39% +75,60%
relativer Return +0,34% +1,09% -4,60% -10,45% -13,37% +9,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,36% -0,39% -0,31% -0,24% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,62% +5,34% +0,19% +15,96% +0,11% +22,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,20 -0,10 -0,11 +0,23 -0,06
Excess Return +13,81% -5,57% -3,86% -5,38% +15,82% -16,92%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,74% 8,08% 9,66% 12,16% 11,50% 17,82%
max. Verlust -1,08% -1,42% -8,75% -26,67% -26,67% -53,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,05% +3,46% +7,05% +8,35% +8,35% +18,45%
1-Monats-Tief +2,05% +1,06% -3,21% -8,80% -8,80% -29,02%
Höchstkurs 10,43 10,43 10,43 12,76 13,19 15,43
Tiefstkurs 10,11 9,70 9,13 8,55 8,55 6,70
Durchschnittspreis 10,24 10,05 9,77 10,51 11,03 11,31

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, aus einem Portfolio von asiatischen Aktien eine Dividendenrendite anzustreben, die die der Benchmark übertrifft, wobei der Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs liegt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Aktienwerte und Aktieninstrumente investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder eine solche Aussicht widerspiegeln. Der Anlageverwalter kann unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts selektiv Derivate verwenden, um die Renditen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 23.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,30% Samsung Electronics Co Ltd
2,91% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,83% PTT PCL
2,77% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,76% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,65% Rio Tinto Ltd
2,59% ANTA Sports Products Ltd
2,43% Amcor Ltd/Australia
2,40% Macquarie Group Ltd
2,39% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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