HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

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  • 8,970 EUR
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  • +1,47%
  • 09.12.2016, 19:50:28
WKN: A0LA7Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264605907 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 9,080 ( n.a. ) Eröffnung 8,82 Hoch / Tief (heute) 8,97 / 8,82 Fondsvolumen 320,28 Mio. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 8,975 ( n.a. ) Vortag 8,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,13 / 7,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,99% / +5,95%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,97 EUR +0,13 +1,47% 09.12. 19:50:28 8,975 / 9,080
KAG (USD) 9,51 USD -0,03 -0,31% 09.12. 08:00:00 9,510 / 9,510
KAG (EUR) 9,02 EUR +0,03 +0,33% 09.12. 08:00:00 9,023 / 9,023

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,99% +2,53% +9,51% +24,74% +58,98% +101,61%
relativer Return -3,60% -2,96% -3,24% -10,28% -9,11% +20,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,60% -1,00% -0,27% -0,30% -0,16% +0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,34% +0,19% +15,96% +0,11% +22,84% -11,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,71% -1,00% -0,78% +0,67% -0,16%
Excess Return +5,88% -9,72% -12,24% -9,36% +7,99% -2,94%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,82% 11,18% 12,70% 12,23% 11,95% 17,96%
max. Verlust -3,99% -8,05% -11,52% -26,67% -26,67% -53,69%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 41,67% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +7,28% +7,28% +10,61% +23,23%
1-Monats-Tief +0,21% -3,85% -4,88% -8,64% -8,64% -24,12%
Höchstkurs 9,54 10,12 10,19 12,76 13,19 15,43
Tiefstkurs 9,14 9,14 8,55 8,55 8,55 6,70
Durchschnittspreis 9,33 9,65 9,55 10,80 11,15 11,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in Aktien von asiatischen Unternehmen aller Branchen. Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in alle anderen Wertpapierarten, die dem Anlageziel entsprechen, Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen.

Fondsziel zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Eine Kombination aus Gewinn und Wachstum, die über den MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan Index hinausgeht.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Auflagedatum 23.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Anteil Wertpapiername
3,65% NetEase Inc
3,29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,01% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,89% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,67% Spark New Zealand Ltd
2,64% KB Financial Group Inc
2,57% CapitaLand Mall Trust
2,49% HKT Trust & HKT Ltd
2,48% Samsung Electronics Co Ltd
2,44% Mapletree Greater China Commercial Trust
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND A1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
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