HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

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  • 16,520 EUR
  • +0,06
  • +0,36%
  • 20.02.2017, 16:08:34
WKN: A0LA7R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264606111 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 16,710 ( 2.200 Stk. ) Eröffnung 16,53 Hoch / Tief (heute) 16,53 / 16,51 Fondsvolumen 229,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 16,520 ( 2.200 Stk. ) Vortag 16,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,63 / 13,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / +17,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,52 EUR +0,06 +0,36% 20.02. 16:08:34 16,520 / 16,710
KAG (USD) 17,63 USD -0,05 -0,28% 17.02. 08:00:00 17,630 / 17,630
KAG (EUR) 16,61 EUR +0,01 +0,08% 17.02. 08:00:00 16,610 / 16,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,81% +7,72% +23,56% +33,06% +44,03% +81,34%
relativer Return -0,66% -0,33% -6,88% -10,66% -10,37% +13,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,11% -0,59% -0,31% -0,18% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,46% +5,24% +0,22% +15,99% -0,01% +22,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 -0,34 -0,13 -0,23 -0,02 -0,06
Excess Return +15,81% -9,11% -5,06% -11,26% -1,12% -16,34%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,55% 7,98% 10,77% 12,11% 11,65% 17,85%
max. Verlust -1,11% -4,30% -8,76% -26,66% -26,66% -53,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +2,98% +4,14% +9,57% +9,57% +9,57% +20,22%
1-Monats-Tief +2,98% +0,79% -4,87% -7,81% -7,81% -20,70%
Höchstkurs 17,68 17,68 17,81 19,58 19,58 19,58
Tiefstkurs 16,97 16,25 14,95 14,36 13,79 7,35
Durchschnittspreis 17,34 16,88 16,77 17,30 16,99 15,14

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, aus einem Portfolio von asiatischen Aktien eine Dividendenrendite anzustreben, die die der Benchmark übertrifft, wobei der Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs liegt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Aktienwerte und Aktieninstrumente investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder eine solche Aussicht widerspiegeln. Der Anlageverwalter kann unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts selektiv Derivate verwenden, um die Renditen zu erhöhen. Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in Aktien von asiatischen Unternehmen aller Branchen. Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in alle anderen Wertpapierarten, die dem Anlageziel entsprechen, Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen.

Fondsziel zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in Aktien von asiatischen Unternehmen aller Branchen. Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in alle anderen Wertpapierarten, die dem Anlageziel entsprechen, Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 23.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% Samsung Electronics Co Ltd
3,29% NetEase Inc
3,28% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,87% PTT PCL
2,83% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,73% Rio Tinto Ltd
2,72% Macquarie Group Ltd
2,72% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,45% Spark New Zealand Ltd
2,42% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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