HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

Fonds
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  • 9,947 EUR
  • -0,11
  • -1,14%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MS6U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0277002928 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 9,947 ( n.a. ) Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen 229,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 9,947 ( n.a. ) Vortag 10,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,23 / 8,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +11,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,95 EUR -0,11 -1,14% 24.04. 08:00:00 9,947 / 9,947
KAG (SGD) 15,76 SGD -0,23 -1,44% 16.03. 09:00:00 15,760 / 15,760
KAG (GBP) 8,44 GBP +0,03 +0,36% 24.04. 08:00:00 8,440 / 8,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +3,69% +11,14% +28,91% +47,01% n.a.
relativer Return +0,25% -0,83% -6,38% -12,26% -11,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -0,28% -0,55% -0,36% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,12% +4,65% +1,22% +17,00% +1,32% +22,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,14 +0,53 +0,16 +0,44 n.a.
Excess Return +18,73% +4,37% +24,60% +9,41% +35,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,47% 10,59% 13,48% 13,66% 12,65% n.a.
max. Verlust -5,68% -5,68% -9,04% -25,75% -25,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,31% +2,43% +12,10% +12,10% +12,10% n.a.
1-Monats-Tief -2,31% -2,31% -7,09% -15,60% -15,60% n.a.
Höchstkurs 8,81 8,81 8,81 8,81 9,00 n.a.
Tiefstkurs 8,31 8,19 6,82 6,33 6,33 n.a.
Durchschnittspreis 8,58 8,52 8,06 7,68 7,71 n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Das Anlageziel des Asian Dividend Income Fund besteht darin, aus einem Portfolio von asiatischen Aktien eine Dividendenrendite anzustreben, die die der Benchmark übertrifft, wobei der Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs liegt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von Barmitteln) werden in asiatische Aktienwerte und Aktieninstrumente investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder eine solche Aussicht widerspiegeln. Der Anlageverwalter kann unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Abschnitt „Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts selektiv Derivate verwenden, um die Renditen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Auflagedatum 31.10.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,66% Samsung Electronics Co Ltd
4,35% NetEase Inc
3,35% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,93% PTT PCL
2,87% Rio Tinto Ltd
2,85% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,69% Macquarie Group Ltd
2,52% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,49% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,49% Spark New Zealand Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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