HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND...

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  • 132,190 EUR
  • -0,18
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YB5L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0451950660 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 132,190 ( n.a. ) Eröffnung 132,19 Hoch / Tief (heute) 132,19 / 132,19 Fondsvolumen 3,19 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2016)
Geld 132,190 ( n.a. ) Vortag 132,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,58 / 125,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +9,39%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,79 USD -0,10 -0,06% 16.03. 09:00:00 155,790 / 155,790
KAG (EUR) 132,19 EUR -0,18 -0,14% 02.12. 08:00:00 132,190 / 132,190
KAG (SGD) 199,45 SGD +1,87 +0,95% 16.03. 09:00:00 199,450 / 199,450
KAG (GBP) 96,88 GBP +0,08 +0,08% 16.03. 09:00:00 96,880 / 96,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -2,23% +2,34% +10,42% +37,09% n.a.
relativer Return -2,69% -2,48% -0,52% -16,49% -6,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,69% -0,84% -0,04% -0,50% -0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,64% -1,30% +8,12% +3,17% +17,84% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% -0,76% +0,98% +1,99% +8,15% n.a.
Excess Return +2,30% -1,96% +2,26% +4,63% +19,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,47% 2,54% 2,29% 2,39% n.a.
max. Verlust -1,54% -2,60% -2,65% -5,15% -5,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,44% -0,01% +1,84% +1,84% +3,67% n.a.
1-Monats-Tief -1,44% -1,44% -1,44% -2,21% -2,21% n.a.
Höchstkurs 134,12 135,58 135,58 137,99 137,99 n.a.
Tiefstkurs 132,05 132,05 127,95 127,44 109,48 n.a.
Durchschnittspreis 132,91 134,11 132,37 132,73 129,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Der Fonds investiert vornehmlich in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels von einer Reihe unterschiedlicher Instrumente/Strategien Gebrauch machen. Dazu zählen unter anderem Zinsterminkontrakte, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Kontrakte), Zinsfutures, Anleihe-Futures und OTC-Swaps wie Zinsswaps, Kreditausfall-Swaps und Kreditausfall-Swaps auf Indizes.

Fondsziel zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Der Euro Corporate Bond Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des iBoxx Euro Corporates Index.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Auflagedatum 18.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,32 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chris Bullock, Stephen Thariyan,Tom Ross
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 EUR

Gebühren zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Anteil Wertpapiername
3,26% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,33% EUX EURO BOBL DEC16 (08/12/2016)
2,09% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
2,01% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
1,68% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,17% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
1,07% TOTAL SA (var)
1,02% DS Smith PLC 2,25% 16.09.2022
1,02% Cooperatieve Rabobank UA (var) 26.05.2026
1,02% Electricite de France SA (var)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I1 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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