HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

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  • 91,750 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JX0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065081 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 91,750 ( n.a. ) Eröffnung 91,75 Hoch / Tief (heute) 91,75 / 91,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 91,750 ( n.a. ) Vortag 91,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,31 / 88,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +0,27%
Benchmark
  • HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,75 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 91,750 / 91,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -2,53% +0,20% +1,48% n.a. n.a.
relativer Return -5,97% -6,07% -5,39% -31,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,97% -2,06% -0,46% -1,04% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,75% +0,68% -0,25% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -2,17% -3,80% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,13% -3,95% -6,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,28% 1,89% 1,76% n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -2,82% -3,05% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% -0,64% +1,27% +1,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -1,46% -1,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,85 94,31 94,31 99,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,65 91,65 90,00 90,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,00 93,06 92,47 94,92 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in Anleihen oder damit verbundene Derivate beliebiger Emittenten aller Länder.

Fondsziel zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Ertrag und Wachstum, mehr als Sie gewöhnlich mit Kapitalanlagen erzielen, über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Auflagedatum 28.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henderson Fixed Inc. Investm. Strateg Gr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Anteil Wertpapiername
5,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
3,99% JAPAN GOVERNMENT 0% 21/11/2016 JPY
3,31% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
0,87% NN Group NV (var)
0,79% AXA SA (var) 04.07.2043
0,79% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,79% Gracechurch Card Funding PLC (float) 15.07.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND A1 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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