HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

Fonds
92,950 EUR -0,03 -0,03% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065081 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 92,950 ( n.a. ) Eröffnung 92,95 Hoch / Tief (heute) 92,95 / 92,95 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 92,950 ( n.a. ) Vortag 92,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,31 / 91,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +1,38%
Benchmark
HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,95 EUR -0,03 -0,03% 24.05. 08:00:00 92,950 / 92,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +0,09% +1,38% +1,02% n.a. n.a.
relativer Return +1,51% +1,76% -13,69% -30,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +0,58% -1,22% -1,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +1,38% +0,68% -0,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 -1,05 -1,26 -1,33 n.a. n.a.
Excess Return -0,74% -3,91% -7,14% -9,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,91% 1,87% 1,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,90% -2,82% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +1,41% +1,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,33% -1,79% -1,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,02 93,02 94,31 99,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,55 92,06 91,65 90,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,78 92,58 92,72 94,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Auflagedatum 28.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,86% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,81% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
2,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,77% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
2,41% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
1,78% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
1,39% United States Treasury Note/Bond 1,875% 28.02.2022
1,27% United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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