HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

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  • 92,650 EUR
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  • +0,02%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065081 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 92,650 ( n.a. ) Eröffnung 92,65 Hoch / Tief (heute) 92,65 / 92,65 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 92,650 ( n.a. ) Vortag 92,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,31 / 90,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +1,98%
Benchmark
  • HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,65 EUR +0,02 +0,02% 28.03. 08:00:00 92,650 / 92,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +0,48% +1,96% +1,54% n.a. n.a.
relativer Return +1,88% -0,76% -14,93% -33,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,88% -0,25% -1,34% -1,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +1,38% +0,68% -0,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -1,05 -1,19 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,16% -3,78% -6,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 1,69% 1,75% 1,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,87% -0,87% -2,82% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +0,97% +1,49% +1,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -1,62% -1,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,90 92,90 94,31 99,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,09 91,81 91,51 90,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,53 92,31 92,63 94,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Auflagedatum 28.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
3,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,97% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
0,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
0,71% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,65% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15.05.2024
0,64% Grand City Properties SA (var)
0,63% AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 2.7% 03/03/2022 USD
Stand: 28.02.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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