HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

Fonds
110,560 EUR +0,09 +0,08% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065164 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 110,560 ( n.a. ) Eröffnung 110,56 Hoch / Tief (heute) 110,56 / 110,56 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 110,560 ( n.a. ) Vortag 110,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,56 / 106,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +3,32%
Benchmark
HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,56 EUR +0,09 +0,08% 28.04. 08:00:00 110,560 / 110,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +1,47% +3,32% +3,51% n.a. n.a.
relativer Return -0,77% -2,48% -13,74% -33,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,83% -1,22% -1,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,80% +2,15% +0,68% -0,24% +0,37% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,55 -0,87 -1,15 n.a. n.a.
Excess Return +1,20% -1,86% -4,65% -7,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,29% 1,46% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,88% -2,09% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,87% +1,59% +1,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -0,23% -1,46% -1,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,56 110,56 110,56 110,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,64 108,96 106,91 103,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,11 109,70 108,87 107,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Auflagedatum 09.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,40% EUX EURO BOBL JUN17 (08/06/2017)
4,98% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
3,37% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,93% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,90% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
2,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,87% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2019
1,83% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
1,45% United States Treasury Note/Bond 1,875% 28.02.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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