HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

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  • 109,980 EUR
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  • +0,14%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065164 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 109,980 ( n.a. ) Eröffnung 109,98 Hoch / Tief (heute) 109,98 / 109,98 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 109,980 ( n.a. ) Vortag 109,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,11 / 104,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +5,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

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KAG (EUR) 109,98 EUR +0,15 +0,14% 24.02. 08:00:00 109,980 / 109,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +1,96% +5,40% +3,60% n.a. n.a.
relativer Return -3,78% -5,47% -17,95% -33,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,78% -1,86% -1,63% -1,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +2,15% +0,68% -0,24% +0,37% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 -0,56 -0,86 -1,12 n.a. n.a.
Excess Return +3,28% -1,85% -4,56% -7,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 1,03% 1,43% 1,70% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,28% -2,09% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +1,65% +1,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,90% +0,49% -1,79% -1,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,98 109,98 110,11 110,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,93 107,82 104,31 103,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,34 108,79 108,18 107,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Auflagedatum 09.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
5,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
3,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,11% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
0,74% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,74% AXA SA (var) 04.07.2043
0,68% RNBAG 4 A
0,67% Grand City Properties SA (var)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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