HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FU...

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  • 99,786 EUR
  • +1,50
  • +1,53%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9V4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0618975774 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Hereford Funds
Brief 99,786 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,79 Hoch / Tief (heute) 99,79 / 99,79 Fondsvolumen 33,26 Mio. USD (Stand: 28.10.2016)
Geld 99,786 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,79 / 81,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,99% / +5,44%
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  • HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FU...
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Kurse

Alle Kurse zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,99 USD +0,24 +0,23% 08.12. 08:00:00 105,990 / 105,990
KAG (EUR) 99,79 EUR +1,50 +1,53% 08.12. 08:00:00 99,786 / 99,786

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,99% +4,32% +7,53% +21,09% +65,75% n.a.
relativer Return +0,68% +3,41% -4,23% -9,22% +2,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +1,12% -0,36% -0,27% +0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,37% +3,46% +9,64% +4,13% +26,98% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,87% -1,73% -0,78% +1,61% n.a.
Excess Return +5,37% -7,99% -14,06% -6,39% +13,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,89% 7,20% 8,44% 8,12% 8,56% n.a.
max. Verlust -1,87% -2,86% -10,35% -22,82% -22,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% -0,03% +5,08% +5,08% +10,65% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -5,93% -7,35% -7,35% n.a.
Höchstkurs 106,74 107,82 107,82 118,12 118,12 n.a.
Tiefstkurs 104,74 104,74 91,17 91,17 78,52 n.a.
Durchschnittspreis 105,36 106,21 101,52 107,77 105,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in Aktien von kleineren Unternehmen, welche sich in entwickelten Volkswirtschaften Asiens oder in Schwellenländer asiatischer Volkswirtschaften (ohne Japan) befinden oder notiert sind. Die Strategie des Fonds ist wachstumsorientiert, dies bedeutet, der Fonds identifiziert und investiert in Aktien von Unternehmen, welche der Fonds für unterbewertet hält. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig Barmittel halten, in Unternehmens - oder Staatsanleihen investieren und in Geldmarktinstrumente anlegen.

Fondsziel zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Ziel des Fonds ist es ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Auflagedatum 31.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Firth Investment Management Pte
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Anteil Wertpapiername
9,24% iShares MSCI India ETF
3,15% Samsung Electronics Co Ltd
2,04% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,95% DBS Group Holdings Ltd
1,91% Huabao International Holdings Ltd
1,86% China Power International Development Ltd
1,79% Mega Financial Holding Co Ltd
1,73% China Resources Power Holdings Co Ltd
1,69% SK Telecom Co Ltd
1,69% Huishang Bank Corp Ltd
Stand: 31.03.2016

Ratings zu HEREFORD FUNDS - FIRTH ASIAN VALUE FUND A (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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