HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F...

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  • 3,691 EUR
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  • +1,04%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J7R3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B831WC11 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Hermes Investment Funds plc
Brief 3,691 ( n.a. ) Eröffnung 3,69 Hoch / Tief (heute) 3,69 / 3,69 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3,691 ( n.a. ) Vortag 3,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,72 / 2,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,42% / +34,22%
Benchmark
  • HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,69 EUR +0,04 +1,04% 21.02. 08:00:00 3,691 / 3,691

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,42% +14,07% +34,57% +69,58% n.a. n.a.
relativer Return +2,83% +4,08% +3,88% +15,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,83% +1,34% +0,32% +0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,46% +11,88% +10,43% +22,69% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +0,49 +1,01 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +32,45% +19,29% +61,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,36% 11,67% 12,96% 16,43% n.a. n.a.
max. Verlust -1,21% -2,48% -6,89% -29,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,84% +8,84% +8,84% +12,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,84% +1,19% -6,46% -14,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 3,69 3,69 3,69 3,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3,39 3,24 2,78 2,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3,53 3,41 3,18 2,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dazu wird überwiegend in ein Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren (z. B. Global Depository Receipts und American Depository Receipts) von Unternehmen in Schwellenländern der Region Asien ohne Japan oder Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinn in diesen Märkten erzielen, angelegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Einlagenzertifikaten) von Unternehmen, die in die Länder Asiens (ohne Japan) investieren oder dort Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann außerdem bis zu 5 % seines Vermögens in (von Regierungen oder Unternehmen) in Asien (ohne Japan) ausgegebenen Kontrakten über die Rückzahlung von Schulden (d. h. Schuldtitel) anlegen. Der Fonds darf nur in Schuldtiteln anlegen, die von Rechtspersönlichkeiten ausgegeben werden, von denen angenommen wird, dass sie die Schulden zurückzahlen können. Der Fonds kann außerdem in Investmentfonds und derivative Finanzinstrumente investieren (die privat oder über eine geregelte Börse gehandelt werden). Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als US-Dollar lauten. Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um den Wert dieser Anlagen in US-Dollar umzuwandeln. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente mit dem Ziel einsetzen, ihn bei der Erreichung seiner Anlageziele zu unterstützen.

Fondsprospekte zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS

Auflagedatum 21.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Pines
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,32% Wuliangye Yibin-A (p-notes)
4,98% Baidu (ADR)
4,41% Alibaba (ADR)
4,06% Cosco Shipping
4,03% Samsung Electronics
3,41% Powertech Technology
3,31% Korea Electric Power
3,18% JD.com (ADR)
3,00% Nexon
2,86% LG Chemical
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HERMES ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - F EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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