HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLAS...

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  • 2,390 EUR
  • +0,09
  • +3,77%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7SC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B8H6X308 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Hermes Investment Funds plc
Brief 2,390 ( n.a. ) Eröffnung 2,39 Hoch / Tief (heute) 2,39 / 2,39 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 2,390 ( n.a. ) Vortag 2,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,39 / 1,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,44% / +10,97%
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  • HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLAS...
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Kurse

Alle Kurse zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2,54 USD +0,06 +2,49% 08.12. 08:00:00 2,540 / 2,540
KAG (EUR) 2,39 EUR +0,09 +3,77% 08.12. 08:00:00 2,390 / 2,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,44% +2,62% +13,14% +55,39% n.a. n.a.
relativer Return +3,31% +3,23% +2,13% +18,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,31% +1,07% +0,18% +0,46% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,04% +10,07% +22,99% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% +0,27% +0,92% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,90% +4,14% +12,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,48% 13,60% 14,75% 13,68% n.a. n.a.
max. Verlust -3,30% -6,85% -11,55% -25,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +8,78% +8,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -2,15% -4,30% -10,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 2,54 2,62 2,63 2,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 2,44 2,44 2,05 2,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 2,47 2,52 2,39 2,34 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Einlagenzertifikaten) von Unternehmen, die in die Länder Asiens (ohne Japan) investieren oder dort Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann außerdem bis zu 5 % seines Vermögens in (von Regierungen oder Unternehmen) in Asien (ohne Japan) ausgegebenen Kontrakten über die Rückzahlung von Schulden (d. h. Schuldtitel) anlegen. Der Fonds darf nur in Schuldtiteln anlegen, die von Rechtspersönlichkeiten ausgegeben werden, von denen angenommen wird, dass sie die Schulden zurückzahlen können. Der Fonds kann außerdem in Investmentfonds und derivative Finanzinstrumente investieren (die privat oder über eine geregelte Börse gehandelt werden). Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als US-Dollar lauten. Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um den Wert dieser Anlagen in US-Dollar umzuwandeln. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente mit dem Ziel einsetzen, ihn bei der Erreichung seiner Anlageziele zu unterstützen.

Fondsziel zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Auflagedatum 01.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Pines
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Anteil Wertpapiername
5,32% Wuliangye Yibin-A (p-notes)
4,98% Baidu (ADR)
4,41% Alibaba (ADR)
4,06% Cosco Shipping
4,03% Samsung Electronics
3,41% Powertech Technology
3,31% Korea Electric Power
3,18% JD.com (ADR)
3,00% Nexon
2,86% LG Chemical
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
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