Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2024 Ausschüttend | 1,150 EUR |
13.04.2023 Ausschüttend | 0,550 EUR |
26.04.2022 Ausschüttend | 0,470 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R0GJ · ISIN XS1979280853 | 1,37 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A28VL3 · ISIN BE6320934266 | 1,22 % |
Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZX0J · ISIN XS1198117670 | 1,09 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCK5 · ISIN XS2572989650 | 1,05 % |
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2021(21/35) Anleihe · WKN A3KYH5 · ISIN XS2406569579 | 1,03 % |
4.625% RCI BANQUE 13.07.26 REGS SEN S.334 1(124206 Anleihe · WKN A3LCSG · ISIN FR001400F0U6 | 1,02 % |
Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2SA1W · ISIN XS2087639626 | 0,98 % |
Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/34) Anleihe · WKN A2RYP9 · ISIN XS1958648294 | 0,95 % |
SANOFI S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K37M · ISIN FR0014009KQ0 | 0,88 % |
VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR | 0,86 % |
Summe: | 10,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,39 % | Helaba | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Dabei handelt es sich üblicherweise um auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die bei Erwerb mindestens ein Rating des sog. Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Investmentgrade-Bereich umfasst Anleihen, die über ein Rating wie zum Beispiel BBB- (Standard & Poor´s) oder Baa 3 (Moody´s) oder besser verfügen. Der Anteil an Vermögensgegenständen, die gemäß der Einstufung von Ratingagenturen im Non-Investmentgrade-Bereich liegen, darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil an Vermögensgegenständen von Ausstellern, die nicht über eine Einstufung einer Ratingagentur verfügen, darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,520 EUR +0,080 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |