Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG - PA EUR ACC

WKN: A0M2QR
A0M2QR

ISIN: DE000A0M2QR6
DE000A0M2QR6

Emittent: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0M2QR
A0M2QR

Emittent: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0M2QR6
DE000A0M2QR6

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

47,790 EUR

+0,060 EUR+0,13 %

Geld

47,790 EUR

Brief

49,220 EUR

Fondsvolumen

5,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG - PA EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YVN · ISIN XS2189594315	1,36 %
Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R0MA · ISIN XS1974922442	1,34 %
OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LHY4 · ISIN XS2624554320	1,33 %
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LFLA · ISIN XS2598649254	1,30 %
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A1909T · ISIN XS1821883102	1,27 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LDDY · ISIN XS2580221658	1,27 %
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KYUJ · ISIN XS2403428472	1,26 %
Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R7DH · ISIN XS2050968333	1,26 %
Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) Anleihe · WKN A28W7K · ISIN XS2171872570	1,22 %
A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSF · ISIN XS2644414125	1,20 %
Summe:	12,81 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M2QR6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	10,00 %	1,20 %	nein	–
DE000A0RCCR8	EUR	Thesaurierend	10,00 %	0,65 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG - PA EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.03.2019

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG - PA EUR ACC

Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und angemessenen Ertrags. Dazu investiert das Fondsmanagement unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG - PA EUR ACC

KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Frankfurter Bankgesellschaft AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
5,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	47,790 EUR +0,060 EUR · +0,13 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,13 %	47,790 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	49,220 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,430 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG - PA EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,79 %
3 Monate
1,40 %
1 Jahr
1,75 %
3 Jahre
2,86 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
3,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-16,12 %
5 Jahre
-16,12 %
10 Jahre
-16,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48,02
3 Monate
48,02
1 Jahr
48,02
3 Jahre
53,23
5 Jahre
53,23
10 Jahre
54,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,71
3 Monate
47,43
1 Jahr
45,28
3 Jahre
43,48
5 Jahre
43,48
10 Jahre
43,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,89
3 Monate
47,73
1 Jahr
46,60
3 Jahre
48,11
5 Jahre
49,55
10 Jahre
50,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,79 %	1,40 %	1,75 %	2,86 %	3,68 %	3,05 %
Maximaler Verlust	-0,65 %	-0,65 %	-0,98 %	-16,12 %	-16,12 %	-16,12 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	63,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	48,02	48,02	48,02	53,23	53,23	54,16
Tiefstkurs (in EUR)	47,71	47,43	45,28	43,48	43,48	43,48
Durchschnittspreis (in EUR)	47,89	47,73	46,60	48,11	49,55	50,67

Performance-Kennzahlen zu FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG - PA EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+6,04 %
3 Jahre
-5,28 %
5 Jahre
-2,36 %
10 Jahre
-0,40 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,05 %
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
-12,18 %
3 Jahre
-28,64 %
5 Jahre
-44,74 %
10 Jahre
-68,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,05 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre
-0,95 %

Performance im Jahr: 2024
+0,50 %
2023
+6,97 %
2022
-11,64 %
2021
+0,20 %
2020
+0,39 %
2019
+8,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
-0,49 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
+1,80 %
3 Jahre
-4,08 %
4 Jahre
+3,48 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre
-2,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,29 %	+0,59 %	+6,04 %	-5,28 %	-2,36 %	-0,40 %
Relativer Return	+2,05 %	-4,27 %	-12,18 %	-28,64 %	-44,74 %	-68,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,05 %	-1,44 %	-1,08 %	-0,93 %	-0,98 %	-0,95 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,50 %	+6,97 %	-11,64 %	+0,20 %	+0,39 %	+8,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,28 %	-0,49 %	+0,32 %	-0,05 %	-0,08 %
Excess Return	+1,97 %	+1,80 %	-4,08 %	+3,48 %	-0,98 %	-2,49 %