HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

Fonds
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  • 51,730 EUR
  • -0,02
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M2QR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M2QR6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Helaba Invest Kapitalanlagegesellscha...
Brief 53,800 ( n.a. ) Eröffnung 51,73 Hoch / Tief (heute) 51,73 / 51,73 Fondsvolumen 5,19 Mio. EUR (Stand: 21.11.2016)
Geld 51,730 ( n.a. ) Vortag 51,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,80 / 49,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +3,33%
Benchmark
  • HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,73 EUR -0,02 -0,04% 20.01. 08:00:00 51,730 / 53,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +1,27% +3,51% +1,56% +13,53% n.a.
relativer Return +0,86% -6,28% -15,98% -31,29% -43,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% -2,14% -1,44% -1,04% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +1,41% -1,48% +1,86% +4,05% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 -0,96 -0,88 -0,56 -0,32 n.a.
Excess Return +3,46% -4,67% -6,60% -5,63% -4,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,54% 2,14% 2,43% 2,23% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,09% -1,65% -8,04% -8,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +1,18% +1,49% +2,01% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,18% -0,92% -2,36% -2,36% n.a.
Höchstkurs 51,80 51,80 51,80 54,16 54,16 n.a.
Tiefstkurs 51,59 50,68 49,46 49,46 46,85 n.a.
Durchschnittspreis 51,69 51,30 50,83 51,88 50,88 n.a.

Fondsstrategie zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

Die im Fondssondervermögen Ertrag verfolgte Strategie zielt auf ein konservatives Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 30%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträgt mindestens 70%. Die Strategie bietet ein geringes bis mittleres Chance-/Risikopotenzial. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.

Fondsziel zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

Anlageziel des Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement innerhalb der Anlagegrenzen flexibel in die verschiedenen Anlageklassen weltweit, um die aktuellen Renditepotenziale der verschiedenen Anlageklassen auszuschöpfen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäß der jeweiligen taktischen Ausrichtung innerhalb der Bandbreiten an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. Anlageschwerpunkt sind Anleihen und Anleihefonds. Bei den Anleihen bilden Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe den Schwerpunkt. Aktien, Aktienfonds und Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes können beigemischt werden, deren Anteil darf zusammen maximal bis 30% betragen.

Fondsprospekte zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,56 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frankfurter Bankgesellschaft AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Ratings zu HI-FBG GLOBAL RETURN STRATEGY

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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